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W
WealthCollab Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
17.62%
Rendimiento estimado a 1 año
33.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
1,067
Nuevas
90
Aumentadas
189
Reducidas
137
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 675 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 515 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+USD 82.2 k |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 41 k |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 37.2 k |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 28.8 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.58% |
| 2 | Materiales | 12.15% |
| 3 | Tecnología | 6.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.27% |
| 5 | Finanzas | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.1 mil M
| USD 101 k | 0.04% |
387
-85
| -18% | -USD 20.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
152
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 101 k | 0.04% |
2,540
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
153
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 100 k | 0.04% |
1,993
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
154
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 100 k | 0.04% |
1,106
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
155
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 99.5 k | 0.04% |
2,048
+750
| +58% | +USD 37 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
USD 129 M
| USD 99 k | 0.04% |
3,259
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
157
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 99 k | 0.04% |
436
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
158
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 97.8 k | 0.04% |
+1,825
| Nuevas | +USD 94.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 95.5 k | 0.03% |
2,257
+100
| +5% | +USD 4.69 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
160
KT
KT
USD 8745 M
| USD 95.4 k | 0.03% |
5,519
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
161
KB Financial Group
KB
USD 41.7 mil M
| USD 94.3 k | 0.03% |
898
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
162
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 94.2 k | 0.03% |
3,690
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 94.1 k | 0.03% |
374
-26
| -7% | -USD 5.59 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 93.3 k | 0.03% |
392
+71
| +22% | +USD 15.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 93 k | 0.03% |
1,732
+13
| +0.8% | +USD 823 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
166
Banco Santander
SAN
USD 192 mil M
| USD 92.8 k | 0.03% |
6,722
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
167
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 92.5 k | 0.03% |
624
+122
| +24% | +USD 16.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
168
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 92.3 k | 0.03% |
390
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
169
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 91 k | 0.03% |
1,028
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
170
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 90.7 k | 0.03% |
94
+1
| +1% | +USD 763 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 90.7 k | 0.03% |
777
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 88.7 k | 0.03% |
2,621
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
173
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 88.2 k | 0.03% |
1,564
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 87.1 k | 0.03% |
549
+269
| +96% | +USD 40 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
175
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 85.4 k | 0.03% |
1,562
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthCollab mantenía 1,067 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
WealthCollab destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 110 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Genpact, por un valor estimado de USD 82.2 k.
- La mayor compra de WealthCollab en T2 2026 fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 110 k.
- WealthCollab fue quien más aumentó su posición en SSR Mining durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2026 fue en Genpact, con un recorte estimado de USD 82.2 k.
- WealthCollab cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
- Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 55% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
- WealthCollab abrió 90 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.