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WealthCollab Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
1.067
Neu
90
Aufgestockt
189
Reduziert
137
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSRM-Symbol
SSR Mining
SSRM
+3,78 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+674.706 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+648.803 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+514.530 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+459.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
G-Symbol
Genpact
G
+82.171 $
2
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+41.021 $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+37.165 $
4
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+28.796 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+26.239 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,58 %
2 Grundstoffe 12,15 %
3 Technologie 6,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,27 %
5 Finanzwesen 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSEM-Symbol
151
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
100.868 $ 0,04 %
387
-85
-18 % -20.367 $
2023 Q4
10 Quartale
FNDE-Symbol
152
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
100.788 $ 0,04 %
2.540
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
153
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
100.428 $ 0,04 %
1.993
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPTM-Symbol
154
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
100.414 $ 0,04 %
1.106
– –
2023 Q4
10 Quartale
FNDC-Symbol
155
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
99.451 $ 0,04 %
2.048
+750
+58 % +36.953 $
2025 Q4
2 Quartale
IZRL-Symbol
156
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
129 Mio. $
99.001 $ 0,04 %
3.259
– –
2023 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
157
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
98.999 $ 0,04 %
436
– –
2023 Q4
10 Quartale
XLF-Symbol
158
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
97.839 $ 0,04 %
+1.825
Neu +94.852 $
2026 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
159
Verizon
VZ
186 Mrd. $
95.544 $ 0,03 %
2.257
+100
+5 % +4.691 $
2023 Q4
10 Quartale
KT-Symbol
160
KT
KT
8,74 Mrd. $
95.369 $ 0,03 %
5.519
– –
2023 Q4
10 Quartale
KB-Symbol
161
KB Financial Group
KB
41,7 Mrd. $
94.255 $ 0,03 %
898
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPAB-Symbol
162
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
94.169 $ 0,03 %
3.690
– –
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
163
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
94.115 $ 0,03 %
374
-26
-7 % -5.594 $
2023 Q4
10 Quartale
ALL-Symbol
164
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
93.273 $ 0,03 %
392
+71
+22 % +15.431 $
2023 Q4
10 Quartale
SU-Symbol
165
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
92.974 $ 0,03 %
1.732
+13
+0,8 % +823 $
2024 Q1
9 Quartale
SAN-Symbol
166
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
92.764 $ 0,03 %
6.722
– –
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
167
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
92.546 $ 0,03 %
624
+122
+24 % +16.743 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
168
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
92.282 $ 0,03 %
390
– –
2023 Q4
10 Quartale
VGK-Symbol
169
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
91.020 $ 0,03 %
1.028
– –
2023 Q4
10 Quartale
STX-Symbol
170
Seagate
STX
145 Mrd. $
90.710 $ 0,03 %
94
+1
+1 % +763 $
2025 Q2
4 Quartale
PLTR-Symbol
171
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
90.653 $ 0,03 %
777
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
172
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
88.695 $ 0,03 %
2.621
– –
2023 Q4
10 Quartale
FITB-Symbol
173
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
88.163 $ 0,03 %
1.564
– –
2026 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
174
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
87.105 $ 0,03 %
549
+269
+96 % +40.019 $
2023 Q4
10 Quartale
ESGE-Symbol
175
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
85.426 $ 0,03 %
1.562
– –
2023 Q4
10 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York 276 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Creekside Partners Petaluma, California 276 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California 276 Mio. $ AUM 29,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California 276 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthCollab 1.067 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

WealthCollab investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genpact; sie wurde auf 82.171 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthCollab im Q2 2026 war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
  • WealthCollab hat seine Position in SSR Mining in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q2 2026 entfiel auf Genpact und belief sich schätzungsweise auf 82.171 $.
  • WealthCollab hat seine Position in Albertsons Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • WealthCollab eröffnete 90 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthCollab für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .