Wir sind mit live! Mehr erfahren
W

WealthCollab Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
1.067
Neu
90
Aufgestockt
189
Reduziert
137
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSRM-Symbol
SSR Mining
SSRM
+3,78 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+674.706 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+648.803 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+514.530 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+459.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
G-Symbol
Genpact
G
+82.171 $
2
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+41.021 $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+37.165 $
4
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+28.796 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+26.239 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,58 %
2 Grundstoffe 12,15 %
3 Technologie 6,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,27 %
5 Finanzwesen 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLVM-Symbol
1051
Sylvamo
SLVM
1,3 Mrd. $
– –
-87
Geschlossen -3.675 $ –
SPT-Symbol
1052
Sprout Social
SPT
683 Mio. $
– –
-573
Geschlossen -3.267 $ –
SRAD-Symbol
1053
Sportradar
SRAD
3,52 Mrd. $
– –
-443
Geschlossen -7.416 $ –
SRI-Symbol
1054
Stoneridge
SRI
165 Mio. $
– –
-70
Geschlossen -339 $ –
STKL
1055
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
– –
-1.017
Geschlossen -6.591 $ –
TENB-Symbol
1056
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
– –
-435
Geschlossen -7.359 $ –
THRY-Symbol
1057
Thryv Holdings
THRY
53,8 Mio. $
– –
-1.351
Geschlossen -3.702 $ –
TRMB-Symbol
1058
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
– –
-24
Geschlossen -1.566 $ –
ULH-Symbol
1059
Universal Logistics Holdings
ULH
430 Mio. $
– –
-220
Geschlossen -4.651 $ –
VIRC-Symbol
1060
Virco
VIRC
102 Mio. $
– –
-288
Geschlossen -1.763 $ –
WAT-Symbol
1061
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -596 $ –
CHA-Symbol
1062
Chagee Holdings Ltd
CHA
2,35 Mrd. $
– –
-363
Geschlossen -3.380 $ –
TLN-Symbol
1063
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
– –
-8
Geschlossen -2.554 $ –
LTM-Symbol
1064
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
13,6 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -50 $ –
NBIS-Symbol
1065
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
– –
-200
Geschlossen -20.752 $ –
EXOD-Symbol
1066
Exodus Movement Inc
EXOD
158 Mio. $
– –
-134
Geschlossen -871 $ –
MPTI.RT-Symbol
1067
Nicht mehr gelistet
M-tron Industries Rights (expiring April 15 2026)
MPTI.RT
– –
-81
Geschlossen – –
39 40 41 42
43

Ähnliche Fonds

TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York 276 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Creekside Partners Petaluma, California 276 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California 276 Mio. $ AUM 29,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California 276 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthCollab 1.067 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

WealthCollab investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genpact; sie wurde auf 82.171 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthCollab im Q2 2026 war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
  • WealthCollab hat seine Position in SSR Mining in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q2 2026 entfiel auf Genpact und belief sich schätzungsweise auf 82.171 $.
  • WealthCollab hat seine Position in Albertsons Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • WealthCollab eröffnete 90 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthCollab für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .