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WealthCollab Portfolio-Positionen
AUM
276 Mio. $
Umschlag
17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
1.067
Neu
90
Aufgestockt
189
Reduziert
137
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+674.706 $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+648.803 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+514.530 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+459.009 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+82.171 $ |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+41.021 $ |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+37.165 $ |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+28.796 $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+26.239 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,58 % |
| 2 | Grundstoffe | 12,15 % |
| 3 | Technologie | 6,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,27 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| – | – |
-14
| Geschlossen | -1.970 $ | – |
|
1002
Nicht mehr gelistet
Diamond Hill
DHIL
| – | – |
-56
| Geschlossen | -9.638 $ | – |
|
1003
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
| – | – |
-232
| Geschlossen | -13.934 $ | – |
|
1004
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
145 Mio. $
| – | – |
-103
| Geschlossen | -316 $ | – |
|
1005
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
| – | – |
-1.677
| Geschlossen | -21.080 $ | – |
|
1006
Vaalco Energy
EGY
652 Mio. $
| – | – |
-115
| Geschlossen | -730 $ | – |
|
1007
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -416 $ | – |
|
1008
F&G Annuities & Life
FG
2,56 Mrd. $
| – | – |
-166
| Geschlossen | -4.204 $ | – |
|
1009
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| – | – |
-902
| Geschlossen | -7.352 $ | – |
|
1010
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| – | – |
-867
| Geschlossen | -8.827 $ | – |
|
1011
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| – | – |
-26
| Geschlossen | -2.125 $ | – |
|
1012
Greenfire Resources
GFR
1,58 Mrd. $
| – | – |
-487
| Geschlossen | -3.078 $ | – |
|
1013
Granite Ridge Resources
GRNT
719 Mio. $
| – | – |
-649
| Geschlossen | -3.810 $ | – |
|
1014
Goldman Sachs BDC
GSBD
983 Mio. $
| – | – |
-1.273
| Geschlossen | -11.305 $ | – |
|
1015
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| – | – |
-422
| Geschlossen | -10.500 $ | – |
|
1016
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -2.686 $ | – |
|
1017
Immersion
IMMR
231 Mio. $
| – | – |
-549
| Geschlossen | -2.998 $ | – |
|
1018
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| – | – |
-24
| Geschlossen | -10.378 $ | – |
|
1019
Invesco Mortgage Capital
IVR
603 Mio. $
| – | – |
-164
| Geschlossen | -1.326 $ | – |
|
1020
J. Jill
JILL
365 Mio. $
| – | – |
-301
| Geschlossen | -3.450 $ | – |
|
1021
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| – | – |
-28
| Geschlossen | -4.426 $ | – |
|
1022
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -413 $ | – |
|
1023
The Marzetti Company
MZTI
2,85 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -1.107 $ | – |
|
1024
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
| – | – |
-321
| Geschlossen | -3.766 $ | – |
|
1025
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-20
| Geschlossen | -3.558 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthCollab 1.067 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
WealthCollab investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genpact; sie wurde auf 82.171 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthCollab im Q2 2026 war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
- WealthCollab hat seine Position in SSR Mining in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q2 2026 entfiel auf Genpact und belief sich schätzungsweise auf 82.171 $.
- WealthCollab hat seine Position in Albertsons Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.165 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
- WealthCollab eröffnete 90 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 276 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthCollab für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .