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W
WealthCollab Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
17.62%
Rendimiento estimado a 1 año
33.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
1,067
Nuevas
90
Aumentadas
189
Reducidas
137
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 675 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 515 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+USD 82.2 k |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 41 k |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 37.2 k |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 28.8 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.58% |
| 2 | Materiales | 12.15% |
| 3 | Tecnología | 6.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.27% |
| 5 | Finanzas | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| – | – |
-14
| Cerradas | -USD 1.97 k | – |
|
1002
Dejó de cotizar
Diamond Hill
DHIL
| – | – |
-56
| Cerradas | -USD 9.6 k | – |
|
1003
Dolby
DLB
USD 5615 M
| – | – |
-232
| Cerradas | -USD 13.9 k | – |
|
1004
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
USD 145 M
| – | – |
-103
| Cerradas | -USD 316 | – |
|
1005
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| – | – |
-1,677
| Cerradas | -USD 21.1 k | – |
|
1006
Vaalco Energy
EGY
USD 652 M
| – | – |
-115
| Cerradas | -USD 730 | – |
|
1007
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| – | – |
-11
| Cerradas | -USD 416 | – |
|
1008
F&G Annuities & Life
FG
USD 2562 M
| – | – |
-166
| Cerradas | -USD 4.2 k | – |
|
1009
Flowers Foods
FLO
USD 1296 M
| – | – |
-902
| Cerradas | -USD 7.35 k | – |
|
1010
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| – | – |
-867
| Cerradas | -USD 8.83 k | – |
|
1011
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| – | – |
-26
| Cerradas | -USD 2.12 k | – |
|
1012
Greenfire Resources
GFR
USD 1580 M
| – | – |
-487
| Cerradas | -USD 3.08 k | – |
|
1013
Granite Ridge Resources
GRNT
USD 719 M
| – | – |
-649
| Cerradas | -USD 3.81 k | – |
|
1014
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 983 M
| – | – |
-1,273
| Cerradas | -USD 11.3 k | – |
|
1015
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| – | – |
-422
| Cerradas | -USD 10.5 k | – |
|
1016
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
| – | – |
-11
| Cerradas | -USD 2.69 k | – |
|
1017
Immersion
IMMR
USD 231 M
| – | – |
-549
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
1018
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| – | – |
-24
| Cerradas | -USD 10.4 k | – |
|
1019
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 603 M
| – | – |
-164
| Cerradas | -USD 1.33 k | – |
|
1020
J. Jill
JILL
USD 365 M
| – | – |
-301
| Cerradas | -USD 3.45 k | – |
|
1021
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| – | – |
-28
| Cerradas | -USD 4.43 k | – |
|
1022
Joby Aviation
JOBY
USD 4643 M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 413 | – |
|
1023
The Marzetti Company
MZTI
USD 2851 M
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 1.11 k | – |
|
1024
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| – | – |
-321
| Cerradas | -USD 3.77 k | – |
|
1025
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| – | – |
-20
| Cerradas | -USD 3.56 k | – |
|
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Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthCollab mantenía 1,067 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
WealthCollab destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 110 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Genpact, por un valor estimado de USD 82.2 k.
- La mayor compra de WealthCollab en T2 2026 fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 110 k.
- WealthCollab fue quien más aumentó su posición en SSR Mining durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2026 fue en Genpact, con un recorte estimado de USD 82.2 k.
- WealthCollab cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
- Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 55% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
- WealthCollab abrió 90 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.