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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Western Union
WU
US$19.4億
| US$6.91萬 | 0.03% |
8,980
+6,105
| +212% | +US$5.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
202
SEI Investments
SEIC
US$129億
| US$6.82萬 | 0.02% |
777
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
203
Philip Morris
PM
US$3116億
| US$6.71萬 | 0.02% |
371
+233
| +169% | +US$4.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
204
FedEx
FDX
US$707億
| US$6.7萬 | 0.02% |
214
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
205
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.88億
| US$6.52萬 | 0.02% |
+1,291
| 新 | +US$6.51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
206
Sanofi
SNY
US$992億
| US$6.27萬 | 0.02% |
1,469
+416
| +40% | +US$1.86萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
207
AerCap
AER
US$227億
| US$6.18萬 | 0.02% |
424
+185
| +77% | +US$2.63萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
208
United Therapeutics
UTHR
US$238億
| US$6.12萬 | 0.02% |
113
-4
| -3% | -US$2,253 |
2023 Q4
10個季度
|
|
209
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$6.12萬 | 0.02% |
+512
| 新 | +US$5.61萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
210
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114億
| US$5.97萬 | 0.02% |
387
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
211
United Natural Foods
UNFI
US$28億
| US$5.94萬 | 0.02% |
1,300
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
212
Automatic Data Processing
ADP
US$1160億
| US$5.87萬 | 0.02% |
262
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
213
United Microelectronic
UMC
US$493億
| US$5.82萬 | 0.02% |
2,140
+1,072
| +100% | +US$1.83萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
214
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$5.81萬 | 0.02% |
303
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
215
ICICI Bank
IBN
US$1073億
| US$5.81萬 | 0.02% |
2,001
-570
| -22% | -US$1.54萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
216
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$110億
| US$5.78萬 | 0.02% |
3,987
-180
| -4% | -US$2,428 |
2023 Q4
10個季度
|
|
217
International Paper
IP
US$178億
| US$5.72萬 | 0.02% |
1,500
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
218
Corning
GLW
US$1139億
| US$5.67萬 | 0.02% |
222
+22
| +11% | +US$4,003 |
2024 Q1
9個季度
|
|
219
CoStar Group
CSGP
US$134億
| US$5.66萬 | 0.02% |
2,000
+1,500
| +300% | +US$5.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
220
Marvell Technology
MRVL
US$2161億
| US$5.63萬 | 0.02% |
189
+24
| +15% | +US$4,812 |
2025 Q2
4個季度
|
|
221
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.51億
| US$5.62萬 | 0.02% |
824
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
222
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$5.61萬 | 0.02% |
+1,840
| 新 | +US$5.73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
223
Kroger
KR
US$372億
| US$5.54萬 | 0.02% |
997
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
224
Everest Group
EG
US$151億
| US$5.47萬 | 0.02% |
153
+105
| +219% | +US$3.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
225
HCA Healthcare
HCA
US$1008億
| US$5.46萬 | 0.02% |
140
+9
| +7% | +US$3,805 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。