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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Airbnb
ABNB
US$1014億
| US$4.56萬 | 0.02% |
319
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
252
Akamai
AKAM
US$134億
| US$4.47萬 | 0.02% |
378
-16
| -4% | -US$1,992 |
2023 Q4
10個季度
|
|
253
Nokia
NOK
US$456億
| US$4.4萬 | 0.02% |
3,315
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
254
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8億
| US$4.36萬 | 0.02% |
515
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
255
Biogen
BIIB
US$370億
| US$4.32萬 | 0.02% |
200
-6
| -3% | -US$1,148 |
2023 Q4
10個季度
|
|
256
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$4.3萬 | 0.02% |
550
-238
| -30% | -US$1.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
257
NetApp
NTAP
US$423億
| US$4.26萬 | 0.02% |
275
+21
| +8% | +US$2,745 |
2023 Q4
10個季度
|
|
258
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$4.25萬 | 0.02% |
411
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
259
STMicroelectronics
STM
US$394億
| US$4.25萬 | 0.02% |
567
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
260
Cloudflare
NET
US$1160億
| US$4.24萬 | 0.02% |
173
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
261
Sabesp
SBS
US$225億
| US$4.23萬 | 0.02% |
7,310
-5
| -0.1% | -US$30 |
2023 Q4
10個季度
|
|
262
Portland General Electric
POR
US$52.4億
| US$4.21萬 | 0.02% |
813
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
263
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1億
| US$4.2萬 | 0.02% |
284
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
264
American International
AIG
US$425億
| US$4.18萬 | 0.02% |
561
-116
| -17% | -US$8,816 |
2026 Q1
1季度
|
|
265
MGIC Investment
MTG
US$59.1億
| US$4.11萬 | 0.01% |
1,458
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
266
Dave Inc
DAVE
US$45.2億
| US$4.1萬 | 0.01% |
110
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
267
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$4.07萬 | 0.01% |
322
-5
| -2% | -US$659 |
2023 Q4
10個季度
|
|
268
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9億
| US$4.06萬 | 0.01% |
+540
| 新 | +US$4.02萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
269
Lennar Class B
LEN.B
US$200億
| US$4.02萬 | 0.01% |
453
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
270
Capital One
COF
US$1235億
| US$4.01萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
271
VeriSign
VRSN
US$271億
| US$3.97萬 | 0.01% |
158
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
272
PACCAR
PCAR
US$563億
| US$3.96萬 | 0.01% |
330
-12
| -4% | -US$1,416 |
2023 Q4
10個季度
|
|
273
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.77億
| US$3.95萬 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
274
Lear
LEA
US$57.6億
| US$3.91萬 | 0.01% |
292
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
275
Black Hills Corp
BKH
US$60.6億
| US$3.91萬 | 0.01% |
525
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。