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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Sandisk
SNDK
US$1822億
| US$3.87萬 | 0.01% |
17
+3
| +21% | +US$4,283 |
2026 Q1
1季度
|
|
277
Altria Group
MO
US$1270億
| US$3.84萬 | 0.01% |
534
+298
| +126% | +US$2.08萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
278
Lennox International
LII
US$131億
| US$3.84萬 | 0.01% |
67
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
279
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$3.83萬 | 0.01% |
261
-13
| -5% | -US$1,892 |
2023 Q4
10個季度
|
|
280
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425億
| US$3.82萬 | 0.01% |
1,678
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
281
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634億
| US$3.8萬 | 0.01% |
+58
| 新 | +US$3.16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
282
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$3.8萬 | 0.01% |
432
+411
| +1,957% | +US$3.51萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
283
Herbalife
HLF
US$14.4億
| US$3.78萬 | 0.01% |
2,875
+30
| +1% | +US$413 |
2024 Q3
7個季度
|
|
284
BBVA Argentina
BBAR
US$25.5億
| US$3.74萬 | 0.01% |
1,909
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
285
Pultegroup
PHM
US$228億
| US$3.69萬 | 0.01% |
269
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
286
Ennis
EBF
US$5.8億
| US$3.68萬 | 0.01% |
1,730
-79
| -4% | -US$1,642 |
2023 Q4
10個季度
|
|
287
Imperial Oil
IMO
US$638億
| US$3.67萬 | 0.01% |
328
-19
| -5% | -US$2,381 |
2023 Q4
10個季度
|
|
288
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$3.66萬 | 0.01% |
417
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
289
Leidos
LDOS
US$169億
| US$3.66萬 | 0.01% |
355
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
290
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.6億
| US$3.65萬 | 0.01% |
+645
| 新 | +US$3.55萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
291
Alaska Air
ALK
US$39.5億
| US$3.62萬 | 0.01% |
693
+46
| +7% | +US$1,965 |
2023 Q4
10個季度
|
|
292
Sun Life Financial
SLF
US$449億
| US$3.61萬 | 0.01% |
460
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
293
Everforth Inc
EFOR
US$16.8億
| US$3.59萬 | 0.01% |
+2,008
| 新 | +US$4.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
294
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$3.55萬 | 0.01% |
234
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
295
Magna International
MGA
US$173億
| US$3.51萬 | 0.01% |
535
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
296
Winmark
WINA
US$10.3億
| US$3.51萬 | 0.01% |
83
-6
| -7% | -US$2,346 |
2023 Q4
10個季度
|
|
297
Target
TGT
US$718億
| US$3.49萬 | 0.01% |
267
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
298
AT&T
T
US$1558億
| US$3.42萬 | 0.01% |
1,652
+1,196
| +262% | +US$2.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
299
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$3.41萬 | 0.01% |
82
+21
| +34% | +US$7,784 |
2023 Q4
10個季度
|
|
300
Zoom
ZM
US$281億
| US$3.4萬 | 0.01% |
394
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。