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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
JOYY Inc
JOYY
US$41億
| US$3.38萬 | 0.01% |
512
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
302
Hewlett Packard
HPE
US$724億
| US$3.37萬 | 0.01% |
747
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
303
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$11.7億
| US$3.36萬 | 0.01% |
340
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
304
Lantheus
LNTH
US$65.4億
| US$3.33萬 | 0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
305
Telkom Indonesia
TLK
US$119億
| US$3.33萬 | 0.01% |
2,478
-352
| -12% | -US$5,862 |
2024 Q1
9個季度
|
|
306
Cognizant
CTSH
US$324億
| US$3.32萬 | 0.01% |
858
+362
| +73% | +US$1.91萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
307
Unum
UNM
US$147億
| US$3.31萬 | 0.01% |
370
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
308
Certara
CERT
US$15.1億
| US$3.28萬 | 0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
309
Globe Life
GL
US$125億
| US$3.25萬 | 0.01% |
182
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
310
Vontier
VNT
US$46億
| US$3.19萬 | 0.01% |
1,100
-236
| -18% | -US$7,538 |
2023 Q4
10個季度
|
|
311
Teradata
TDC
US$31.8億
| US$3.18萬 | 0.01% |
917
-50
| -5% | -US$1,521 |
2023 Q4
10個季度
|
|
312
Exelixis
EXEL
US$160億
| US$3.17萬 | 0.01% |
583
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
313
Rockwell Automation
ROK
US$470億
| US$3.17萬 | 0.01% |
64
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
314
Oppenheimer Holdings
OPY
US$10.9億
| US$3.17萬 | 0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
315
DocuSign
DOCU
US$159億
| US$3.14萬 | 0.01% |
708
-147
| -17% | -US$6,890 |
2024 Q2
8個季度
|
|
316
Novo Nordisk
NVO
US$1747億
| US$3.14萬 | 0.01% |
656
+235
| +56% | +US$1.01萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
317
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$3.13萬 | 0.01% |
+267
| 新 | +US$3.12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
318
Linde
LIN
US$2350億
| US$3.11萬 | 0.01% |
60
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
319
NewMarket
NEU
US$79.5億
| US$3.09萬 | 0.01% |
39
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
320
Mastercard
MA
US$5526億
| US$3.08萬 | 0.01% |
60
-45
| -43% | -US$2.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
321
T. Rowe Price
TROW
US$220億
| US$3.08萬 | 0.01% |
271
-6
| -2% | -US$614 |
2025 Q2
4個季度
|
|
322
NNN REIT
NNN
US$79.7億
| US$3.04萬 | 0.01% |
653
-29
| -4% | -US$1,295 |
2023 Q4
10個季度
|
|
323
PagerDuty
PD
US$13.6億
| US$3.03萬 | 0.01% |
3,142
-893
| -22% | -US$6,759 |
2026 Q1
1季度
|
|
324
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.6億
| US$3.02萬 | 0.01% |
413
-88
| -18% | -US$6,630 |
2025 Q2
4個季度
|
|
325
Consolidated Edison
ED
US$426億
| US$2.99萬 | 0.01% |
270
-37
| -12% | -US$4,022 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。