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W
WealthCollab Portfolio-Positionen
AUM
276 Mio. $
Umschlag
17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
1.067
Neu
90
Aufgestockt
189
Reduziert
137
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+674.706 $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+648.803 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+514.530 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+459.009 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+82.171 $ |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+41.021 $ |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+37.165 $ |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+28.796 $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+26.239 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,58 % |
| 2 | Grundstoffe | 12,15 % |
| 3 | Technologie | 6,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,27 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
JOYY Inc
JOYY
4,05 Mrd. $
| 33.787 $ | 0,01 % |
512
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
302
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 33.698 $ | 0,01 % |
747
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
303
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,08 Mrd. $
| 33.579 $ | 0,01 % |
340
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
304
Lantheus
LNTH
6,51 Mrd. $
| 33.282 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
305
Telkom Indonesia
TLK
10,9 Mrd. $
| 33.280 $ | 0,01 % |
2.478
-352
| -12 % | -5.862 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
306
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 33.231 $ | 0,01 % |
858
+362
| +73 % | +19.063 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
307
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 33.078 $ | 0,01 % |
370
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
308
Certara
CERT
1,43 Mrd. $
| 32.750 $ | 0,01 % |
5.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
309
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 32.520 $ | 0,01 % |
182
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
310
Vontier
VNT
4,51 Mrd. $
| 31.900 $ | 0,01 % |
1.100
-236
| -18 % | -7.538 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
311
Teradata
TDC
2,82 Mrd. $
| 31.775 $ | 0,01 % |
917
-50
| -5 % | -1.521 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
312
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
| 31.722 $ | 0,01 % |
583
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
313
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 31.686 $ | 0,01 % |
64
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
314
Oppenheimer Holdings
OPY
1,08 Mrd. $
| 31.662 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
315
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
| 31.450 $ | 0,01 % |
708
-147
| -17 % | -6.890 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
316
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 31.449 $ | 0,01 % |
656
+235
| +56 % | +10.097 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
317
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 31.314 $ | 0,01 % |
+267
| Neu | +31.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 31.137 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
319
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
| 30.859 $ | 0,01 % |
39
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
320
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 30.816 $ | 0,01 % |
60
-45
| -43 % | -22.438 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
321
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 30.810 $ | 0,01 % |
271
-6
| -2 % | -614 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
322
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
| 30.385 $ | 0,01 % |
653
-29
| -4 % | -1.295 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
323
PagerDuty
PD
1,27 Mrd. $
| 30.321 $ | 0,01 % |
3.142
-893
| -22 % | -6.759 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
324
Sabine Royalty Trust
SBR
1,06 Mrd. $
| 30.232 $ | 0,01 % |
413
-88
| -18 % | -6.630 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
325
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 29.871 $ | 0,01 % |
270
-37
| -12 % | -4.022 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthCollab 1.067 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
WealthCollab investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genpact; sie wurde auf 82.171 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthCollab im Q2 2026 war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
- WealthCollab hat seine Position in SSR Mining in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q2 2026 entfiel auf Genpact und belief sich schätzungsweise auf 82.171 $.
- WealthCollab hat seine Position in Albertsons Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.165 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
- WealthCollab eröffnete 90 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 276 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthCollab für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .