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W
WealthCollab Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
17.62%
Rendimiento estimado a 1 año
33.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
1,067
Nuevas
90
Aumentadas
189
Reducidas
137
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 675 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 515 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+USD 82.2 k |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 41 k |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 37.2 k |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 28.8 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.58% |
| 2 | Materiales | 12.15% |
| 3 | Tecnología | 6.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.27% |
| 5 | Finanzas | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
JOYY Inc
JOYY
USD 4046 M
| USD 33.8 k | 0.01% |
512
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
302
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 33.7 k | 0.01% |
747
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
303
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
USD 1082 M
| USD 33.6 k | 0.01% |
340
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
304
Lantheus
LNTH
USD 6510 M
| USD 33.3 k | 0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
305
Telkom Indonesia
TLK
USD 10.9 mil M
| USD 33.3 k | 0.01% |
2,478
-352
| -12% | -USD 5.86 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
306
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 33.2 k | 0.01% |
858
+362
| +73% | +USD 19.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
307
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 33.1 k | 0.01% |
370
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
308
Certara
CERT
USD 1429 M
| USD 32.8 k | 0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
309
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 32.5 k | 0.01% |
182
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
310
Vontier
VNT
USD 4508 M
| USD 31.9 k | 0.01% |
1,100
-236
| -18% | -USD 7.54 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
311
Teradata
TDC
USD 2823 M
| USD 31.8 k | 0.01% |
917
-50
| -5% | -USD 1.52 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
312
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 31.7 k | 0.01% |
583
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
313
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 31.7 k | 0.01% |
64
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
314
Oppenheimer Holdings
OPY
USD 1076 M
| USD 31.7 k | 0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
315
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 31.4 k | 0.01% |
708
-147
| -17% | -USD 6.89 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
316
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 31.4 k | 0.01% |
656
+235
| +56% | +USD 10.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
317
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 31.3 k | 0.01% |
+267
| Nuevas | +USD 31.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
318
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 31.1 k | 0.01% |
60
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
319
NewMarket
NEU
USD 8056 M
| USD 30.9 k | 0.01% |
39
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
320
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 30.8 k | 0.01% |
60
-45
| -43% | -USD 22.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
321
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 30.8 k | 0.01% |
271
-6
| -2% | -USD 614 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
322
NNN REIT
NNN
USD 7973 M
| USD 30.4 k | 0.01% |
653
-29
| -4% | -USD 1.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
323
PagerDuty
PD
USD 1271 M
| USD 30.3 k | 0.01% |
3,142
-893
| -22% | -USD 6.76 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
324
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 1057 M
| USD 30.2 k | 0.01% |
413
-88
| -18% | -USD 6.63 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
325
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 29.9 k | 0.01% |
270
-37
| -12% | -USD 4.02 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthCollab mantenía 1,067 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
WealthCollab destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 110 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Genpact, por un valor estimado de USD 82.2 k.
- La mayor compra de WealthCollab en T2 2026 fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 110 k.
- WealthCollab fue quien más aumentó su posición en SSR Mining durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2026 fue en Genpact, con un recorte estimado de USD 82.2 k.
- WealthCollab cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
- Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 55% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
- WealthCollab abrió 90 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.