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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Evergy
EVRG
US$195億
| US$2.63萬 | 0.01% |
304
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
352
Pearson
PSO
US$110億
| US$2.63萬 | 0.01% |
1,653
-89
| -5% | -US$1,316 |
2023 Q4
10個季度
|
|
353
Cemex
CX
US$147億
| US$2.62萬 | 0.01% |
2,185
-1,539
| -41% | -US$1.91萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
354
HP
HPQ
US$302億
| US$2.62萬 | 0.01% |
1,193
+920
| +337% | +US$2.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
355
CNO Financial Group
CNO
US$49.6億
| US$2.59萬 | 0.01% |
509
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
356
Arch Capital
ACGL
US$348億
| US$2.56萬 | 0.01% |
264
-32
| -11% | -US$3,018 |
2023 Q4
10個季度
|
|
357
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$459億
| US$2.56萬 | 0.01% |
756
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
358
PayPal
PYPL
US$488億
| US$2.56萬 | 0.01% |
593
+169
| +40% | +US$7,687 |
2023 Q4
10個季度
|
|
359
BCE
BCE
US$191億
| US$2.53萬 | 0.01% |
1,178
+703
| +148% | +US$1.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
360
UBS Group
UBS
US$1422億
| US$2.52萬 | 0.01% |
509
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
361
Alkermes
ALKS
US$73.2億
| US$2.52萬 | 0.01% |
481
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
362
Baytex Energy
BTE
US$38.6億
| US$2.51萬 | 0.01% |
6,275
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
363
Golar LNG
GLNG
US$46.7億
| US$2.49萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
364
Bank of America
BAC
US$3548億
| US$2.49萬 | 0.01% |
437
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
365
NovaGold Resources
NG
US$26.5億
| US$2.48萬 | 0.01% |
4,159
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
366
Karooooo
KARO
US$19.7億
| US$2.46萬 | 0.01% |
498
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
367
Weis Markets
WMK
US$19.6億
| US$2.44萬 | 0.01% |
311
+1
| +0.3% | +US$73 |
2023 Q4
10個季度
|
|
368
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$2.42萬 | 0.01% |
540
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
369
InMode
INMD
US$8.06億
| US$2.41萬 | 0.01% |
1,651
+209
| +14% | +US$2,916 |
2023 Q4
10個季度
|
|
370
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.2億
| US$2.4萬 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
371
Buckle
BKE
US$23.9億
| US$2.39萬 | 0.01% |
567
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
372
Republic Services
RSG
US$733億
| US$2.39萬 | 0.01% |
112
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
373
MP Materials
MP
US$68.9億
| US$2.38萬 | 0.01% |
425
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
374
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$2.37萬 | 0.01% |
259
-66
| -20% | -US$5,775 |
2023 Q4
10個季度
|
|
375
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.26億
| US$2.37萬 | 0.01% |
4,028
-510
| -11% | -US$3,546 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。