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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2億
| US$2.36萬 | 0.01% |
236
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
377
Gold Fields
GFI
US$328億
| US$2.35萬 | 0.01% |
701
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
378
H&R Block
HRB
US$58.6億
| US$2.33萬 | 0.01% |
613
+377
| +160% | +US$1.31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
379
Bath & Body Works
BBWI
US$41.2億
| US$2.33萬 | 0.01% |
1,008
+253
| +34% | +US$4,840 |
2025 Q1
5個季度
|
|
380
Safe Bulkers
SB
US$9.16億
| US$2.31萬 | 0.01% |
3,665
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
381
Movado Group
MOV
US$7.23億
| US$2.28萬 | 0.01% |
581
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
382
Wipro
WIT
US$213億
| US$2.25萬 | 0.01% |
+10,007
| 新 | +US$2.13萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
383
Analog Devices
ADI
US$1967億
| US$2.25萬 | 0.01% |
57
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
384
Matsons
MATX
US$70.3億
| US$2.25萬 | 0.01% |
117
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
385
Annaly Capital Management
NLY
US$136億
| US$2.24萬 | 0.01% |
+1,000
| 新 | +US$2.21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
386
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$2.23萬 | 0.01% |
340
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
387
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$2.21萬 | 0.01% |
240
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
388
Jabil
JBL
US$294億
| US$2.2萬 | 0.01% |
57
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
389
Encompass Health
EHC
US$119億
| US$2.19萬 | 0.01% |
217
-51
| -19% | -US$5,282 |
2023 Q4
10個季度
|
|
390
Logitech
LOGI
US$158億
| US$2.19萬 | 0.01% |
233
+21
| +10% | +US$2,180 |
2023 Q4
10個季度
|
|
391
Cadeler
CDLR
US$24億
| US$2.19萬 | 0.01% |
1,000
+290
| +41% | +US$7,376 |
2025 Q3
3個季度
|
|
392
United Airlines
UAL
US$330億
| US$2.19萬 | 0.01% |
161
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
393
OneSpan
OSPN
US$6.95億
| US$2.18萬 | 0.01% |
1,522
+212
| +16% | +US$2,679 |
2025 Q4
2個季度
|
|
394
Vodafone
VOD
US$367億
| US$2.18萬 | 0.01% |
1,649
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
395
Skyworks Solutions
SWKS
US$193億
| US$2.17萬 | 0.01% |
320
-8
| -2% | -US$544 |
2023 Q4
10個季度
|
|
396
ON Semiconductor
ON
US$300億
| US$2.16萬 | 0.01% |
229
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
397
Tenaris
TS
US$296億
| US$2.16萬 | 0.01% |
389
-8
| -2% | -US$486 |
2024 Q2
8個季度
|
|
398
Bread Financial
BFH
US$41.7億
| US$2.16萬 | 0.01% |
199
+45
| +29% | +US$4,041 |
2024 Q1
9個季度
|
|
399
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$2.15萬 | 0.01% |
173
+2
| +1% | +US$241 |
2023 Q4
10個季度
|
|
400
Travelers Companies
TRV
US$832億
| US$2.15萬 | 0.01% |
65
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。