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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Deutsche Bank
DB
US$606億
| US$1.92萬 | 0.01% |
568
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
427
Essent Group
ESNT
US$57.5億
| US$1.92萬 | 0.01% |
298
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
428
National Health Investors
NHI
US$31.9億
| US$1.91萬 | 0.01% |
+250
| 新 | +US$1.91萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
429
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$1.9萬 | 0.01% |
+162
| 新 | +US$1.91萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
430
Himax Technologies
HIMX
US$20.8億
| US$1.9萬 | 0.01% |
1,238
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
431
TotalEnergies
TTE
US$1992億
| US$1.88萬 | 0.01% |
242
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
432
BorgWarner
BWA
US$117億
| US$1.87萬 | 0.01% |
282
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
433
Fortuna Silver Mines
FSM
US$30.6億
| US$1.87萬 | 0.01% |
2,214
+452
| +26% | +US$4,381 |
2023 Q4
10個季度
|
|
434
Vipshop
VIPS
US$59.9億
| US$1.86萬 | 0.01% |
1,404
-597
| -30% | -US$8,531 |
2023 Q4
10個季度
|
|
435
GE HealthCare
GEHC
US$312億
| US$1.85萬 | 0.01% |
289
+204
| +240% | +US$1.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
436
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$27.9億
| US$1.85萬 | 0.01% |
109
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
437
National Beverage
FIZZ
US$32.6億
| US$1.85萬 | 0.01% |
592
-492
| -45% | -US$1.71萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
438
CBRE Group
CBRE
US$390億
| US$1.85萬 | 0.01% |
137
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
439
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$1.82萬 | 0.01% |
175
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
440
International Money Express
IMXI
US$2.85億
| US$1.82萬 | 0.01% |
1,257
-264
| -17% | -US$4,045 |
2025 Q2
4個季度
|
|
441
Amkor Technology
AMKR
US$109億
| US$1.81萬 | 0.01% |
210
+32
| +18% | +US$2,281 |
2023 Q4
10個季度
|
|
442
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$1.8萬 | 0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
443
Barclays
BCS
US$753億
| US$1.79萬 | 0.01% |
668
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
444
Constellium
CSTM
US$34.7億
| US$1.78萬 | 0.01% |
560
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
445
Jackson Financial
JXN
US$88.2億
| US$1.78萬 | 0.01% |
174
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
446
Box
BOX
US$57.6億
| US$1.78萬 | 0.01% |
671
-299
| -31% | -US$7,462 |
2023 Q4
10個季度
|
|
447
Yelp
YELP
US$10.7億
| US$1.78萬 | 0.01% |
726
+238
| +49% | +US$5,929 |
2023 Q4
10個季度
|
|
448
Delta Air Lines
DAL
US$511億
| US$1.74萬 | 0.01% |
186
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
449
Belden
BDC
US$42.1億
| US$1.71萬 | 0.01% |
143
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
450
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512億
| US$1.71萬 | 0.01% |
43
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。