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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PPL Corp
PPL
US$266億
| US$1.7萬 | 0.01% |
469
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
452
Genworth Financial
GNW
US$33.8億
| US$1.7萬 | 0.01% |
1,794
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
453
American Electric Power
AEP
US$711億
| US$1.7萬 | 0.01% |
124
-38
| -23% | -US$5,006 |
2023 Q4
10個季度
|
|
454
RenaissanceRe
RNR
US$151億
| US$1.68萬 | 0.01% |
53
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
455
T-Mobile US
TMUS
US$1703億
| US$1.68萬 | 0.01% |
100
-18
| -15% | -US$3,408 |
2023 Q4
10個季度
|
|
456
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139億
| US$1.66萬 | 0.01% |
69
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
457
Avista
AVA
US$31.6億
| US$1.66萬 | 0.01% |
406
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
458
Chord Energy
CHRD
US$82.3億
| US$1.65萬 | 0.01% |
144
-68
| -32% | -US$9,222 |
2024 Q1
9個季度
|
|
459
BP
BP
US$1289億
| US$1.62萬 | 0.01% |
438
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
460
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6億
| US$1.62萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
461
FedEx Freight
FDXF
US$166億
| US$1.62萬 | 0.01% |
+107
| 新 | +US$1.75萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
462
Cellebrite
CLBT
US$29.6億
| US$1.61萬 | 0.01% |
1,106
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
463
Super Micro Computer
SMCI
US$222億
| US$1.61萬 | 0.01% |
550
-70
| -11% | -US$2,230 |
2023 Q4
10個季度
|
|
464
Costamare
CMRE
US$17.1億
| US$1.6萬 | 0.01% |
1,141
-457
| -29% | -US$7,497 |
2023 Q4
10個季度
|
|
465
IonQ
IONQ
US$126億
| US$1.6萬 | 0.01% |
300
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
466
Marsh
MRSH
US$951億
| US$1.58萬 | 0.01% |
95
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
467
Terex
TEX
US$59.6億
| US$1.58萬 | 0.01% |
218
-103
| -32% | -US$6,442 |
2024 Q1
9個季度
|
|
468
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.9億
| US$1.57萬 | 0.01% |
196
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
469
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.1億
| US$1.57萬 | 0.01% |
90
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
470
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$15億
| US$1.56萬 | 0.01% |
251
+63
| +34% | +US$3,537 |
2025 Q1
5個季度
|
|
471
Rush Street Interactive
RSI
US$18.9億
| US$1.56萬 | 0.01% |
523
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
472
AstraZeneca
AZN
US$2676億
| US$1.55萬 | 0.01% |
82
-6
| -7% | -US$1,129 |
2023 Q4
10個季度
|
|
473
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$1.55萬 | 0.01% |
106
+5
| +5% | +US$906 |
2023 Q4
10個季度
|
|
474
Elevance Health
ELV
US$966億
| US$1.55萬 | 0.01% |
40
-51
| -56% | -US$1.89萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
475
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9億
| US$1.54萬 | 0.01% |
53
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。