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WealthCollab Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
17.62%
Rendimiento estimado a 1 año
33.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
1,067
Nuevas
90
Aumentadas
189
Reducidas
137
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 675 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 515 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+USD 82.2 k |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 41 k |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 37.2 k |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 28.8 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.58% |
| 2 | Materiales | 12.15% |
| 3 | Tecnología | 6.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.27% |
| 5 | Finanzas | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
469
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
452
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 17 k | 0.01% |
1,794
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
453
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
124
-38
| -23% | -USD 5.01 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
454
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 16.8 k | 0.01% |
53
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
455
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 16.8 k | 0.01% |
100
-18
| -15% | -USD 3.41 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
456
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
| USD 16.6 k | 0.01% |
69
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
457
Avista
AVA
USD 3071 M
| USD 16.6 k | 0.01% |
406
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
458
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| USD 16.5 k | 0.01% |
144
-68
| -32% | -USD 9.22 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
459
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 16.2 k | 0.01% |
438
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
460
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 16.2 k | 0.01% |
200
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
461
FedEx Freight
FDXF
USD 16.9 mil M
| USD 16.2 k | 0.01% |
+107
| Nuevas | +USD 17.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
462
Cellebrite
CLBT
USD 2772 M
| USD 16.1 k | 0.01% |
1,106
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
463
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 16.1 k | 0.01% |
550
-70
| -11% | -USD 2.23 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
464
Costamare
CMRE
USD 1689 M
| USD 16 k | 0.01% |
1,141
-457
| -29% | -USD 7.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
465
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
466
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
95
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
467
Terex
TEX
USD 5828 M
| USD 15.8 k | 0.01% |
218
-103
| -32% | -USD 6.44 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
468
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4485 M
| USD 15.7 k | 0.01% |
196
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
469
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1153 M
| USD 15.7 k | 0.01% |
90
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
470
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1444 M
| USD 15.6 k | 0.01% |
251
+63
| +34% | +USD 3.54 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
471
Rush Street Interactive
RSI
USD 2141 M
| USD 15.6 k | 0.01% |
523
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
472
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 15.5 k | 0.01% |
82
-6
| -7% | -USD 1.13 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
473
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 15.5 k | 0.01% |
106
+5
| +5% | +USD 906 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
474
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 15.5 k | 0.01% |
40
-51
| -56% | -USD 18.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
475
Group 1 Automotive
GPI
USD 2888 M
| USD 15.4 k | 0.01% |
53
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthCollab mantenía 1,067 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
WealthCollab destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 110 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Genpact, por un valor estimado de USD 82.2 k.
- La mayor compra de WealthCollab en T2 2026 fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 110 k.
- WealthCollab fue quien más aumentó su posición en SSR Mining durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2026 fue en Genpact, con un recorte estimado de USD 82.2 k.
- WealthCollab cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
- Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 55% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
- WealthCollab abrió 90 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.