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WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vesta Real Estate
VTMX
US$33.2億
| US$2.14萬 | 0.01% |
625
+235
| +60% | +US$8,164 |
2024 Q1
9個季度
|
|
402
Embecta
EMBC
US$3.89億
| US$2.14萬 | 0.01% |
+6,571
| 新 | +US$3.58萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
403
SLM Corp
SLM
US$40.9億
| US$2.14萬 | 0.01% |
+825
| 新 | +US$1.86萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
404
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.73億
| US$2.13萬 | 0.01% |
987
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
405
Rogers Communications
RCI
US$179億
| US$2.11萬 | 0.01% |
650
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
406
Vista Energy
VIST
US$78.1億
| US$2.11萬 | 0.01% |
330
+76
| +30% | +US$5,350 |
2023 Q4
10個季度
|
|
407
Petrobras
PBR
US$1651億
| US$2.1萬 | 0.01% |
1,301
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
408
Cirrus Logic
CRUS
US$55.4億
| US$2.08萬 | 0.01% |
140
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
409
已下市
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$2.08萬 | 0.01% |
2,106
+622
| +42% | +US$5,428 |
2024 Q4
6個季度
|
|
410
State Street
STT
US$461億
| US$2.07萬 | 0.01% |
122
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
411
Yalla Group
YALA
US$8.56億
| US$2.06萬 | 0.01% |
3,757
+2,079
| +124% | +US$1.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
412
Qfin Holdings
QFIN
US$6.65億
| US$2.05萬 | 0.01% |
1,295
+621
| +92% | +US$8,718 |
2023 Q4
10個季度
|
|
413
Patrick Industries
PATK
US$22.6億
| US$2.04萬 | 0.01% |
227
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
414
Ubiquiti
UI
US$361億
| US$2.03萬 | 0.01% |
38
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
415
Woodside Energy
WDS
US$435億
| US$2.02萬 | 0.01% |
1,045
+36
| +4% | +US$802 |
2024 Q1
9個季度
|
|
416
Rivian
RIVN
US$175億
| US$2萬 | 0.01% |
1,155
+80
| +7% | +US$1,248 |
2023 Q4
10個季度
|
|
417
CarGurus
CARG
US$29.2億
| US$2萬 | 0.01% |
587
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
418
Chatham Lodging
CLDT
US$6.64億
| US$1.99萬 | 0.01% |
1,506
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
419
Old Republic International
ORI
US$96.8億
| US$1.98萬 | 0.01% |
485
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
420
Meritage Homes
MTH
US$41.5億
| US$1.98萬 | 0.01% |
236
-69
| -23% | -US$4,713 |
2023 Q4
10個季度
|
|
421
LexinFintech Holdings
LX
US$1.07億
| US$1.97萬 | 0.01% |
10,019
+2,145
| +27% | +US$4,569 |
2023 Q4
10個季度
|
|
422
BHP
BHP
US$1972億
| US$1.95萬 | 0.01% |
234
-38
| -14% | -US$3,154 |
2023 Q4
10個季度
|
|
423
Intercorp Financial Services
IFS
US$57億
| US$1.94萬 | 0.01% |
341
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
424
Advanced Energy
AEIS
US$86.8億
| US$1.94萬 | 0.01% |
52
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
425
Edwards Lifesciences
EW
US$519億
| US$1.94萬 | 0.01% |
214
-13
| -6% | -US$1,089 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。