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WealthCollab Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
1.067
Neu
90
Aufgestockt
189
Reduziert
137
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSRM-Symbol
SSR Mining
SSRM
+3,78 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+674.706 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+648.803 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+514.530 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+459.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
G-Symbol
Genpact
G
+82.171 $
2
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+41.021 $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+37.165 $
4
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+28.796 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+26.239 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,58 %
2 Grundstoffe 12,15 %
3 Technologie 6,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,27 %
5 Finanzwesen 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDA-Symbol
76
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
280.921 $ 0,1 %
7.381
– –
2023 Q4
10 Quartale
ASML-Symbol
77
ASML
ASML
633 Mrd. $
268.575 $ 0,1 %
135
+6
+5 % +9.550 $
2023 Q4
10 Quartale
FNDX-Symbol
78
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
253.683 $ 0,09 %
8.157
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
79
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
250.956 $ 0,09 %
7.914
+9
+0,1 % +286 $
2023 Q4
10 Quartale
AVSU-Symbol
80
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
481 Mio. $
245.998 $ 0,09 %
2.779
+1.124
+68 % +94.121 $
2023 Q4
10 Quartale
UBER-Symbol
81
Uber
UBER
144 Mrd. $
245.272 $ 0,09 %
3.399
– –
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
82
Home Depot
HD
309 Mrd. $
244.760 $ 0,09 %
694
+6
+0,9 % +1.952 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
83
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
239.723 $ 0,09 %
1.258
+334
+36 % +57.068 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
231.331 $ 0,08 %
952
+130
+16 % +30.240 $
2023 Q4
10 Quartale
AVSD-Symbol
85
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
364 Mio. $
230.467 $ 0,08 %
2.885
+726
+34 % +57.276 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
86
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
229.467 $ 0,08 %
1.848
– –
2023 Q4
10 Quartale
ASX-Symbol
87
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
226.097 $ 0,08 %
5.011
+161
+3 % +5.407 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
88
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
223.652 $ 0,08 %
385
-64
-14 % -26.239 $
2023 Q4
10 Quartale
AVSE-Symbol
89
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
216 Mio. $
220.877 $ 0,08 %
2.699
+200
+8 % +15.420 $
2023 Q4
10 Quartale
AXP-Symbol
90
American Express
AXP
212 Mrd. $
215.804 $ 0,08 %
638
– –
2023 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
91
Merck
MRK
360 Mrd. $
214.981 $ 0,08 %
1.673
+1.428
+583 % +167.144 $
2023 Q4
10 Quartale
EA-Symbol
92
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
214.472 $ 0,08 %
1.046
– –
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
93
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
209.189 $ 0,08 %
863
– –
2023 Q4
10 Quartale
ICLN-Symbol
94
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
208.466 $ 0,08 %
10.174
– –
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
95
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
202.485 $ 0,07 %
668
– –
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
96
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
193.049 $ 0,07 %
1.412
– –
2023 Q4
10 Quartale
PEP-Symbol
97
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
186.853 $ 0,07 %
1.380
+765
+124 % +114.388 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
98
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
186.607 $ 0,07 %
2.420
– –
2023 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
99
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
181.167 $ 0,07 %
1.744
– –
2023 Q4
10 Quartale
SCHE-Symbol
100
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
179.923 $ 0,07 %
4.962
– –
2023 Q4
10 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York 276 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Creekside Partners Petaluma, California 276 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California 276 Mio. $ AUM 29,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California 276 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthCollab 1.067 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

WealthCollab investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genpact; sie wurde auf 82.171 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthCollab im Q2 2026 war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
  • WealthCollab hat seine Position in SSR Mining in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q2 2026 entfiel auf Genpact und belief sich schätzungsweise auf 82.171 $.
  • WealthCollab hat seine Position in Albertsons Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • WealthCollab eröffnete 90 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthCollab für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .