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VWM

Vertrix Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,33 Mio. $
Kapitalfluss
-4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,04 %
Position
108
Neu
5
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CF-Symbol
CF Industries
CF
+3,85 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,09 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,77 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,26 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+976.994 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,18 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3,23 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,6 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,57 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,66 %
2 Technologie 16,68 %
3 Finanzwesen 10,45 %
4 Gesundheitswesen 8,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,06 %
193.041
+2.193
+1 % +169.551 $
2026 Q1
2 Quartale
BIV-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,98 %
199.160
+3.340
+2 % +251.113 $
2026 Q1
2 Quartale
VTIP-Symbol
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
13 Mio. $ 4,45 %
263.907
+1.721
+0,7 % +85.354 $
2026 Q1
2 Quartale
FLOT-Symbol
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,08 %
233.220
+358
+0,2 % +18.249 $
2026 Q2
1 Quartal
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,92 %
186.810
-12.977
-6 % -811.849 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,3 Mio. $ 3,53 %
30.897
-215
-0,7 % -69.057 $
2026 Q1
2 Quartale
SPYG-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
8,5 Mio. $ 2,91 %
69.030
-5.077
-7 % -609.368 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,9 Mio. $ 2,71 %
15.400
-473
-3 % -218.744 $
2026 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,68 Mio. $ 2,29 %
29.229
+1.744
+6 % +373.905 $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,12 %
18.675
-2.409
-11 % -842.589 $
2026 Q1
2 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
6 Mio. $ 2,06 %
14.241
-1.791
-11 % -713.844 $
2026 Q1
2 Quartale
SRLN-Symbol
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,03 %
146.657
+90
+0,1 % +3.642 $
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,01 %
56.381
+3.197
+6 % +351.003 $
2026 Q1
2 Quartale
LIN-Symbol
14
Linde
LIN
230 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,99 %
12.198
+1.596
+15 % +784.221 $
2026 Q1
2 Quartale
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,89 %
18.130
+32
+0,2 % +10.692 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,33 Mio. $ 1,83 %
21.378
+3.744
+21 % +951.262 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,26 Mio. $ 1,8 %
15.281
+3.618
+31 % +1,26 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,98 Mio. $ 1,71 %
14.179
+68
+0,5 % +25.599 $
2026 Q1
2 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,65 %
36.432
+6.774
+23 % +976.994 $
2026 Q1
2 Quartale
BNY-Symbol
20
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,63 %
32.842
-3.404
-9 % -534.757 $
2026 Q1
2 Quartale
DUK-Symbol
21
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,61 %
41.282
+293
+0,7 % +35.894 $
2026 Q1
2 Quartale
MS-Symbol
22
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,61 %
24.910
-1.362
-5 % -289.389 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,62 Mio. $ 1,58 %
9.271
+303
+3 % +152.870 $
2026 Q1
2 Quartale
EMR-Symbol
24
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,57 %
29.440
-3.732
-11 % -561.552 $
2026 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,56 %
22.332
-2.365
-10 % -465.684 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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MICM
Matthews International Capital Management San Francisco, California 292 Mio. $ AUM 75,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Buckhead Capital Management Atlanta, Georgia 292 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDDB
Fidelity D&D Bancorp Dunmore, Pennsylvania 291 Mio. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Spear Advisors East Hampton, New York 291 Mio. $ AUM
TWA
Trellis Wealth Advisors San Luis Obispo, California 291 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yiheng Capital Management San Francisco, California 291 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solstein Capital Menlo Park, California 292 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore 291 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vertrix Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vertrix Wealth Management 108 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vertrix Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 46 erhöht, 38 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CF Industries: 31.285 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 4,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Vertrix Wealth Management im Q3 2026 war CF Industries: 31.285 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.
  • Vertrix Wealth Management hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vertrix Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • Vertrix Wealth Management hat seine Position in Procter & Gamble im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vertrix Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Vertrix Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Vertrix Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vertrix Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .