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VWM

Vertrix Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,33 Mio. $
Kapitalfluss
-4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,04 %
Position
108
Neu
5
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CF-Symbol
CF Industries
CF
+3,85 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,09 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,77 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,26 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+976.994 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,18 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3,23 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,6 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,57 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,66 %
2 Technologie 16,68 %
3 Finanzwesen 10,45 %
4 Gesundheitswesen 8,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WM-Symbol
26
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,54 %
21.974
+1.527
+7 % +342.048 $
2026 Q1
2 Quartale
SPG-Symbol
27
Simon Property Group
SPG
65,5 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,53 %
22.171
+199
+0,9 % +43.321 $
2026 Q1
2 Quartale
MCK-Symbol
28
McKesson
MCK
118 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,52 %
5.179
-593
-10 % -510.165 $
2026 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
29
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,34 %
14.714
+222
+2 % +58.568 $
2026 Q1
2 Quartale
KO-Symbol
30
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,3 %
43.901
+43
+0,1 % +3.729 $
2026 Q1
2 Quartale
LMT-Symbol
31
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,29 %
7.383
-1.863
-20 % -1,02 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VBIL-Symbol
32
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,29 %
49.529
+2.399
+5 % +181.383 $
2026 Q1
2 Quartale
CF-Symbol
33
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,24 %
+31.285
Neu +3,85 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
34
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,21 %
41.301
+4.665
+13 % +456.731 $
2026 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
35
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,2 %
19.038
-4.458
-19 % -925.449 $
2026 Q1
2 Quartale
CRWD-Symbol
36
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,19 %
13.139
-2.777
-17 % -589.476 $
2026 Q1
2 Quartale
NFLX-Symbol
37
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,18 %
49.426
+36.844
+293 % +2,77 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CSCO-Symbol
38
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,16 %
31.493
+304
+1 % +34.249 $
2026 Q1
2 Quartale
ABT-Symbol
39
Abbott
ABT
180 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,11 %
32.631
+3.254
+11 % +339.777 $
2026 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
40
IBM
IBM
223 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,09 %
14.439
+1.245
+9 % +295.639 $
2026 Q1
2 Quartale
SBUX-Symbol
41
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,04 %
32.404
+7.017
+28 % +724.069 $
2026 Q1
2 Quartale
SLB-Symbol
42
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1 %
+59.874
Neu +3,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1 %
13.483
+795
+6 % +176.682 $
2026 Q1
2 Quartale
VUG-Symbol
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,92 %
29.784
+1.770
+6 % +154.920 $
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
2,26 Mio. $ 0,78 %
3.119
-190
-6 % -118.590 $
2026 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
46
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,67 %
27.464
+1.768
+7 % +126.829 $
2026 Q1
2 Quartale
IWS-Symbol
47
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,58 %
10.529
-739
-7 % -123.878 $
2026 Q1
2 Quartale
TSM-Symbol
48
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,57 %
3.643
-2
-0,1 % -847 $
2026 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
49
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,56 %
4.107
-1.183
-22 % -420.975 $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
50
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,55 %
2.613
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3 4 5

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MICM
Matthews International Capital Management San Francisco, California 292 Mio. $ AUM 75,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Buckhead Capital Management Atlanta, Georgia 292 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDDB
Fidelity D&D Bancorp Dunmore, Pennsylvania 291 Mio. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Spear Advisors East Hampton, New York 291 Mio. $ AUM
TWA
Trellis Wealth Advisors San Luis Obispo, California 291 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yiheng Capital Management San Francisco, California 291 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solstein Capital Menlo Park, California 292 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Napean Trading & Investment Company Singapore 291 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vertrix Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vertrix Wealth Management 108 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vertrix Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 46 erhöht, 38 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CF Industries: 31.285 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 4,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Vertrix Wealth Management im Q3 2026 war CF Industries: 31.285 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.
  • Vertrix Wealth Management hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vertrix Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • Vertrix Wealth Management hat seine Position in Procter & Gamble im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vertrix Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Vertrix Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Vertrix Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vertrix Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .