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Vertrix Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
292 Mio. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,33 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-4,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,04 %
Position
108
Neu
5
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,09 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+976.994 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,18 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,57 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,66 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,12 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arm
ARM
242 Mrd. $
| – | – |
-823
| Geschlossen | -291.811 $ | – |
|
102
Cameco
CCJ
35,7 Mrd. $
| – | – |
-5.564
| Geschlossen | -566.749 $ | – |
|
103
Corning
GLW
116 Mrd. $
| – | – |
-2.020
| Geschlossen | -515.971 $ | – |
|
|
104
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| – | – |
-7.146
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
105
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| – | – |
-748
| Geschlossen | -217.361 $ | – |
|
|
106
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| – | – |
-11.943
| Geschlossen | -3,23 Mio. $ | – |
|
|
107
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| – | – |
-28.518
| Geschlossen | -4,18 Mio. $ | – |
|
|
HONA
108
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
| – | – |
-7.081
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
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NTIC
Portfolio-Rückblick von Vertrix Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Vertrix Wealth Management 108 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Vertrix Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 46 erhöht, 38 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CF Industries: 31.285 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 4,18 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Vertrix Wealth Management im Q3 2026 war CF Industries: 31.285 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.
- Vertrix Wealth Management hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vertrix Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
- Vertrix Wealth Management hat seine Position in Procter & Gamble im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vertrix Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
- Vertrix Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Vertrix Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 292 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vertrix Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .