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Vertrix Wealth Management

Vertrix Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,33 Mio. $
Kapitalfluss
-4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,04 %
Position
108
Neu
5
Aufgestockt
46
Reduziert
38
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CF-Symbol
CF Industries
CF
+3,85 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,09 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,77 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,26 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+976.994 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+4,18 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3,23 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,6 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,57 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,66 %
2 Technologie 16,68 %
3 Finanzwesen 10,45 %
4 Gesundheitswesen 8,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AOR-Symbol
76
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,98 Mrd. $
487.584 $ 0,17 %
7.116
-153
-2 % -10.595 $
2026 Q1
2 Quartale
VST-Symbol
77
Vistra
VST
50,5 Mrd. $
480.890 $ 0,16 %
+3.476
Neu +511.379 $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
464.473 $ 0,16 %
663
-37
-5 % -25.843 $
2026 Q1
2 Quartale
XLC-Symbol
79
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
399.776 $ 0,14 %
3.603
+1.277
+55 % +142.093 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
396.145 $ 0,14 %
519
– –
2026 Q1
2 Quartale
XLF-Symbol
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
378.874 $ 0,13 %
7.095
-1.485
-17 % -84.187 $
2026 Q1
2 Quartale
SHOP-Symbol
82
Shopify
SHOP
223 Mrd. $
375.766 $ 0,13 %
2.534
+39
+2 % +5.293 $
2026 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
83
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
342.392 $ 0,12 %
965
+24
+3 % +8.589 $
2026 Q1
2 Quartale
SMH-Symbol
84
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,2 Mrd. $
333.466 $ 0,11 %
548
+45
+9 % +25.781 $
2026 Q1
2 Quartale
NSC-Symbol
85
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
315.489 $ 0,11 %
1.021
– –
2026 Q1
2 Quartale
XLI-Symbol
86
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
301.887 $ 0,1 %
1.808
-272
-13 % -48.451 $
2026 Q1
2 Quartale
EMXC-Symbol
87
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
301.878 $ 0,1 %
3.047
+202
+7 % +19.550 $
2026 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
88
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
299.329 $ 0,1 %
281
+30
+12 % +28.497 $
2026 Q2
1 Quartal
BLK-Symbol
89
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
284.680 $ 0,1 %
269
– –
2026 Q1
2 Quartale
RSP-Symbol
90
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
271.050 $ 0,09 %
1.303
+30
+2 % +6.484 $
2026 Q2
1 Quartal
HCA-Symbol
91
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
242.815 $ 0,08 %
569
– –
2026 Q1
2 Quartale
XBI-Symbol
92
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
237.052 $ 0,08 %
1.503
+71
+5 % +11.210 $
2026 Q1
2 Quartale
OEF-Symbol
93
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
223.899 $ 0,08 %
586
– –
2026 Q2
1 Quartal
GNRC-Symbol
94
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
217.298 $ 0,07 %
1.050
– –
2026 Q1
2 Quartale
PSX-Symbol
95
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
217.014 $ 0,07 %
+850
Neu +194.172 $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
96
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
211.375 $ 0,07 %
+1.401
Neu +193.919 $
2026 Q3
0 Quartale
COF-Symbol
97
Capital One
COF
124 Mrd. $
204.302 $ 0,07 %
1.058
+1
+0,1 % +210 $
2026 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
203.534 $ 0,07 %
1.496
+89
+6 % +12.879 $
2026 Q2
1 Quartal
BND-Symbol
99
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
200.447 $ 0,07 %
2.857
-66
-2 % -4.757 $
2026 Q2
1 Quartal
AEM-Symbol
100
Agnico Eagle Mines
AEM
94,3 Mrd. $
– –
-2.579
Geschlossen -400.080 $ –
1 2 3
4
5

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Spear Advisors
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Portfolio-Rückblick von Vertrix Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vertrix Wealth Management 108 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vertrix Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 46 erhöht, 38 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CF Industries: 31.285 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 4,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Vertrix Wealth Management im Q3 2026 war CF Industries: 31.285 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.
  • Vertrix Wealth Management hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vertrix Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • Vertrix Wealth Management hat seine Position in Procter & Gamble im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vertrix Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Vertrix Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Vertrix Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vertrix Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .