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Vertrix Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
-US$533만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.04%
보유액
108
신규
5
증가
46
축소
38
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$385만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$309만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$277만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$126만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$97.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$418만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$323만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$160만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$157만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.66% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 헬스케어 | 8.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.7억
| US$48.8만 | 0.17% |
7,116
-153
| -2% | -US$1.06만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
77
Vistra
VST
US$496억
| US$48.1만 | 0.16% |
+3,476
| 신규 | +US$51.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$46.4만 | 0.16% |
663
-37
| -5% | -US$2.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
79
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$230억
| US$40만 | 0.14% |
3,603
+1,277
| +55% | +US$14.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8172억
| US$39.6만 | 0.14% |
519
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$524억
| US$37.9만 | 0.13% |
7,095
-1,485
| -17% | -US$8.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
82
Shopify
SHOP
US$2208억
| US$37.6만 | 0.13% |
2,534
+39
| +2% | +US$5.29천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
83
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$34.2만 | 0.12% |
965
+24
| +3% | +US$8.59천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
84
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$651억
| US$33.3만 | 0.11% |
548
+45
| +9% | +US$2.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
85
Norfolk Southern
NSC
US$743억
| US$31.5만 | 0.11% |
1,021
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
86
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$300억
| US$30.2만 | 0.1% |
1,808
-272
| -13% | -US$4.85만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
87
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$245억
| US$30.2만 | 0.1% |
3,047
+202
| +7% | +US$1.96만 |
2026 Q2
1분기
|
|
88
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$29.9만 | 0.1% |
281
+30
| +12% | +US$2.85만 |
2026 Q2
1분기
|
|
89
Blackrock
BLK
US$1784억
| US$28.5만 | 0.1% |
269
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
90
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$27.1만 | 0.09% |
1,303
+30
| +2% | +US$6.48천 |
2026 Q2
1분기
|
|
91
HCA Healthcare
HCA
US$989억
| US$24.3만 | 0.08% |
569
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
92
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$23.7만 | 0.08% |
1,503
+71
| +5% | +US$1.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
93
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$22.4만 | 0.08% |
586
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
94
Generac Holdings
GNRC
US$112억
| US$21.7만 | 0.07% |
1,050
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
95
Phillips 66
PSX
US$1141억
| US$21.7만 | 0.07% |
+850
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
96
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$21.1만 | 0.07% |
+1,401
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
Capital One
COF
US$1275억
| US$20.4만 | 0.07% |
1,058
+1
| +0.1% | +US$210 |
2026 Q2
1분기
|
|
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$20.4만 | 0.07% |
1,496
+89
| +6% | +US$1.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
99
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1636억
| US$20만 | 0.07% |
2,857
-66
| -2% | -US$4.76천 |
2026 Q2
1분기
|
|
100
Agnico Eagle Mines
AEM
US$905억
| – | – |
-2,579
| 청산됨 | -US$40만 | – |
|
유사한 펀드
NTIC
Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vertrix Wealth Management의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$2.92억였으며 전 분기 US$2.97억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 46개 증가, 38개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CF Industries 주식으로, 31,285주를 보유했으며 가치는 US$360만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$418만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CF Industries 주식으로, US$360만 상당의 31,285주를 매수했어요.
- Vertrix Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$277만 규모예요.
- Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
- Vertrix Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 36% 비중을 차지해요.
- Vertrix Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Vertrix Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$2.92억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.