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Vertrix Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
-US$533만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.04%
보유액
108
신규
5
증가
46
축소
38
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$385만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$309만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$277만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$126만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$97.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$418만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$323만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$160만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$157만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.66% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 헬스케어 | 8.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8846억
| US$144만 | 0.49% |
1,875
+22
| +1% | +US$1.68만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
Shell
SHEL
US$2998억
| US$142만 | 0.49% |
14,907
+139
| +0.9% | +US$1.25만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
53
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$132만 | 0.45% |
22,883
+1,030
| +5% | +US$5.97만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.96조
| US$127만 | 0.43% |
3,720
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$189억
| US$123만 | 0.42% |
8,909
-648
| -7% | -US$9.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
56
KLA
KLAC
US$2019억
| US$121만 | 0.42% |
6,212
-85
| -1% | -US$1.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
57
Charles Schwab
SCHW
US$1595억
| US$120만 | 0.41% |
12,257
-1,212
| -9% | -US$12.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
Goldman Sachs
GS
US$2630억
| US$117만 | 0.4% |
1,302
-23
| -2% | -US$2.35만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
59
Intel
INTC
US$4688억
| US$109만 | 0.37% |
9,070
-12,104
| -57% | -US$123만 |
2026 Q2
1분기
|
|
60
GE Vernova
GEV
US$2288억
| US$103만 | 0.35% |
1,081
+330
| +44% | +US$32.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
61
RTX Corp
RTX
US$2586억
| US$94.4만 | 0.32% |
5,084
-275
| -5% | -US$5.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
62
Cencora
COR
US$652억
| US$93.8만 | 0.32% |
3,125
-98
| -3% | -US$3.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327억
| US$92.4만 | 0.32% |
5,823
-168
| -3% | -US$2.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
64
Uber
UBER
US$1393억
| US$88.8만 | 0.3% |
12,965
-6,432
| -33% | -US$47만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
65
Boeing
BA
US$1508억
| US$80.9만 | 0.28% |
4,350
-1,696
| -28% | -US$36.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$78.1만 | 0.27% |
675
-22
| -3% | -US$2.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
Costco
COST
US$4456억
| US$76.7만 | 0.26% |
842
+1
| +0.1% | +US$934 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$74.3만 | 0.25% |
10,329
-1,290
| -11% | -US$9.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
69
CME Group
CME
US$1095억
| US$71만 | 0.24% |
2,711
-76
| -3% | -US$2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
70
Eaton
ETN
US$1452억
| US$68.4만 | 0.23% |
1,592
-35
| -2% | -US$1.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.3억
| US$67.1만 | 0.23% |
6,899
+180
| +3% | +US$1.76만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
72
Robinhood
HOOD
US$909억
| US$66.5만 | 0.23% |
5,907
-90
| -2% | -US$9.6천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
73
AstraZeneca
AZN
US$2654억
| US$63.7만 | 0.22% |
3,945
+611
| +18% | +US$10.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4824억
| US$51.6만 | 0.18% |
698
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
75
Bank of America
BAC
US$3574억
| US$49.5만 | 0.17% |
9,099
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NTIC
Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vertrix Wealth Management의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$2.92억였으며 전 분기 US$2.97억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 46개 증가, 38개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CF Industries 주식으로, 31,285주를 보유했으며 가치는 US$360만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$418만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CF Industries 주식으로, US$360만 상당의 31,285주를 매수했어요.
- Vertrix Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$277만 규모예요.
- Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
- Vertrix Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 36% 비중을 차지해요.
- Vertrix Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Vertrix Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$2.92억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.