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Vertrix Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
12.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.2%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.92億
AUM 成長
-US$533萬
(-1.8%)
資金流向
-US$439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.04%
持股
108
新
5
增持
46
減碼
38
已平倉
9
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$385萬 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$309萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$277萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$126萬 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$97.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$418萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$323萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$160萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$157萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.66% |
| 2 | 資訊科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | 醫療保健 | 8.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$144萬 | 0.49% |
1,875
+22
| +1% | +US$1.68萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
52
Shell
SHEL
US$2787億
| US$142萬 | 0.49% |
14,907
+139
| +0.9% | +US$1.25萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
53
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$132萬 | 0.45% |
22,883
+1,030
| +5% | +US$5.97萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$127萬 | 0.43% |
3,720
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183億
| US$123萬 | 0.42% |
8,909
-648
| -7% | -US$9.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
56
KLA
KLAC
US$2050億
| US$121萬 | 0.42% |
6,212
-85
| -1% | -US$1.67萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
57
Charles Schwab
SCHW
US$1583億
| US$120萬 | 0.41% |
12,257
-1,212
| -9% | -US$12.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
58
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$117萬 | 0.4% |
1,302
-23
| -2% | -US$2.35萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
59
Intel
INTC
US$3253億
| US$109萬 | 0.37% |
9,070
-12,104
| -57% | -US$123萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
60
GE Vernova
GEV
US$2166億
| US$103萬 | 0.35% |
1,081
+330
| +44% | +US$32.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
61
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$94.4萬 | 0.32% |
5,084
-275
| -5% | -US$5.63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
62
Cencora
COR
US$667億
| US$93.8萬 | 0.32% |
3,125
-98
| -3% | -US$3.08萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
63
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$92.4萬 | 0.32% |
5,823
-168
| -3% | -US$2.67萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
64
Uber
UBER
US$1411億
| US$88.8萬 | 0.3% |
12,965
-6,432
| -33% | -US$47萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
65
Boeing
BA
US$1359億
| US$80.9萬 | 0.28% |
4,350
-1,696
| -28% | -US$36.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$78.1萬 | 0.27% |
675
-22
| -3% | -US$2.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
67
Costco
COST
US$4840億
| US$76.7萬 | 0.26% |
842
+1
| +0.1% | +US$934 |
2026 Q1
2個季度
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$74.3萬 | 0.25% |
10,329
-1,290
| -11% | -US$9.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
69
CME Group
CME
US$1129億
| US$71萬 | 0.24% |
2,711
-76
| -3% | -US$2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
70
Eaton
ETN
US$1395億
| US$68.4萬 | 0.23% |
1,592
-35
| -2% | -US$1.46萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
71
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2億
| US$67.1萬 | 0.23% |
6,899
+180
| +3% | +US$1.76萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
72
Robinhood
HOOD
US$733億
| US$66.5萬 | 0.23% |
5,907
-90
| -2% | -US$9,555 |
2026 Q1
2個季度
|
|
73
AstraZeneca
AZN
US$2860億
| US$63.7萬 | 0.22% |
3,945
+611
| +18% | +US$10.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$51.6萬 | 0.18% |
698
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
75
Bank of America
BAC
US$3485億
| US$49.5萬 | 0.17% |
9,099
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
MPPHD
AC
Vertrix Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vertrix Wealth Management持有108個部位，管理資產為US$2.92億，較前一季的US$2.97億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Vertrix Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加46檔、減碼38檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是CF Industries：共31,285股，價值US$360萬。 最大的一筆賣出是Procter & Gamble，估計金額為US$418萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為資訊科技和金融。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是CF Industries：共買進31,285股，價值US$360萬。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$277萬。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$123萬。
- Vertrix Wealth Management於2026年第3季完全出清Procter & Gamble，估計賣出金額為US$418萬。
- 在2026年第3季，Vertrix Wealth Management的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占36%。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉9個部位。
- Vertrix Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$2.92億。
根據Vertrix Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。