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Vertrix Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.33 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.04%
Posición
108
Nuevas
5
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 977 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.18 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.66% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Salud | 8.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 1.44 M | 0.49% |
1,875
+22
| +1% | +USD 16.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
52
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 1.42 M | 0.49% |
14,907
+139
| +0.9% | +USD 12.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
53
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.32 M | 0.45% |
22,883
+1,030
| +5% | +USD 59.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.27 M | 0.43% |
3,720
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 1.23 M | 0.42% |
8,909
-648
| -7% | -USD 91 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 1.21 M | 0.42% |
6,212
-85
| -1% | -USD 16.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 1.2 M | 0.41% |
12,257
-1,212
| -9% | -USD 128 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 1.17 M | 0.4% |
1,302
-23
| -2% | -USD 23.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
59
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.09 M | 0.37% |
9,070
-12,104
| -57% | -USD 1.23 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 1.03 M | 0.35% |
1,081
+330
| +44% | +USD 327 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 944 k | 0.32% |
5,084
-275
| -5% | -USD 56.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 938 k | 0.32% |
3,125
-98
| -3% | -USD 30.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 924 k | 0.32% |
5,823
-168
| -3% | -USD 26.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 888 k | 0.3% |
12,965
-6,432
| -33% | -USD 470 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 809 k | 0.28% |
4,350
-1,696
| -28% | -USD 364 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 781 k | 0.27% |
675
-22
| -3% | -USD 26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 767 k | 0.26% |
842
+1
| +0.1% | +USD 934 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 743 k | 0.25% |
10,329
-1,290
| -11% | -USD 97.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 710 k | 0.24% |
2,711
-76
| -3% | -USD 20 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 684 k | 0.23% |
1,592
-35
| -2% | -USD 14.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 671 k | 0.23% |
6,899
+180
| +3% | +USD 17.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
Robinhood
HOOD
USD 85.5 mil M
| USD 665 k | 0.23% |
5,907
-90
| -2% | -USD 9.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
73
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 637 k | 0.22% |
3,945
+611
| +18% | +USD 102 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 516 k | 0.18% |
698
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
75
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 495 k | 0.17% |
9,099
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NTIC
Revisión del portafolio de Vertrix Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vertrix Wealth Management mantenía 108 posiciones valuadas en USD 292 M, un 1.8% menos que los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Vertrix Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 46, 38 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 31,285 acciones con un valor de USD 3.6 M. La mayor venta fue Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 4.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Vertrix Wealth Management en T3 2026 fue CF Industries: 31,285 acciones por un valor de USD 3.6 M.
- Vertrix Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.77 M.
- La mayor reducción de Vertrix Wealth Management durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
- Vertrix Wealth Management cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vertrix Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 292 M en T3 2026.
- Vertrix Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vertrix Wealth Management cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Vertrix Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.