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Vertrix Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.33 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.04%
Posición
108
Nuevas
5
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 977 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.18 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.66% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Salud | 8.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 488 k | 0.17% |
7,116
-153
| -2% | -USD 10.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
Vistra
VST
USD 47 mil M
| USD 481 k | 0.16% |
+3,476
| Nuevas | +USD 511 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 464 k | 0.16% |
663
-37
| -5% | -USD 25.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 400 k | 0.14% |
3,603
+1,277
| +55% | +USD 142 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 396 k | 0.14% |
519
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 379 k | 0.13% |
7,095
-1,485
| -17% | -USD 84.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 376 k | 0.13% |
2,534
+39
| +2% | +USD 5.29 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
83
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 342 k | 0.12% |
965
+24
| +3% | +USD 8.59 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
84
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 333 k | 0.11% |
548
+45
| +9% | +USD 25.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
85
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 315 k | 0.11% |
1,021
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 302 k | 0.1% |
1,808
-272
| -13% | -USD 48.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 302 k | 0.1% |
3,047
+202
| +7% | +USD 19.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 299 k | 0.1% |
281
+30
| +12% | +USD 28.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 285 k | 0.1% |
269
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 271 k | 0.09% |
1,303
+30
| +2% | +USD 6.48 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 243 k | 0.08% |
569
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 237 k | 0.08% |
1,503
+71
| +5% | +USD 11.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
93
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 224 k | 0.08% |
586
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Generac Holdings
GNRC
USD 11 mil M
| USD 217 k | 0.07% |
1,050
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 217 k | 0.07% |
+850
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 211 k | 0.07% |
+1,401
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 204 k | 0.07% |
1,058
+1
| +0.1% | +USD 210 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 204 k | 0.07% |
1,496
+89
| +6% | +USD 12.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 200 k | 0.07% |
2,857
-66
| -2% | -USD 4.76 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.1 mil M
| – | – |
-2,579
| Cerradas | -USD 400 k | – |
|
Fondos similares
NTIC
Revisión del portafolio de Vertrix Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vertrix Wealth Management mantenía 108 posiciones valuadas en USD 292 M, un 1.8% menos que los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Vertrix Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 46, 38 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 31,285 acciones con un valor de USD 3.6 M. La mayor venta fue Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 4.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Vertrix Wealth Management en T3 2026 fue CF Industries: 31,285 acciones por un valor de USD 3.6 M.
- Vertrix Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.77 M.
- La mayor reducción de Vertrix Wealth Management durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
- Vertrix Wealth Management cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vertrix Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 292 M en T3 2026.
- Vertrix Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vertrix Wealth Management cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Vertrix Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.