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Vertrix Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.33 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.04%
Posición
108
Nuevas
5
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 977 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.18 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.66% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Salud | 8.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arm
ARM
USD 225 mil M
| – | – |
-823
| Cerradas | -USD 292 k | – |
|
102
Cameco
CCJ
USD 34.2 mil M
| – | – |
-5,564
| Cerradas | -USD 567 k | – |
|
103
Corning
GLW
USD 107 mil M
| – | – |
-2,020
| Cerradas | -USD 516 k | – |
|
|
104
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| – | – |
-7,146
| Cerradas | -USD 1.6 M | – |
|
105
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| – | – |
-748
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
|
106
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| – | – |
-11,943
| Cerradas | -USD 3.23 M | – |
|
|
107
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| – | – |
-28,518
| Cerradas | -USD 4.18 M | – |
|
|
HONA
108
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| – | – |
-7,081
| Cerradas | -USD 1.57 M | – |
|
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NTIC
Revisión del portafolio de Vertrix Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vertrix Wealth Management mantenía 108 posiciones valuadas en USD 292 M, un 1.8% menos que los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Vertrix Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 46, 38 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 31,285 acciones con un valor de USD 3.6 M. La mayor venta fue Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 4.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Vertrix Wealth Management en T3 2026 fue CF Industries: 31,285 acciones por un valor de USD 3.6 M.
- Vertrix Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.77 M.
- La mayor reducción de Vertrix Wealth Management durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
- Vertrix Wealth Management cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vertrix Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 292 M en T3 2026.
- Vertrix Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vertrix Wealth Management cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Vertrix Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.