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Vertrix Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.33 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 4.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.04%
Posición
108
Nuevas
5
Aumentadas
46
Reducidas
38
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 977 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.18 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.66% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Salud | 8.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Waste Management
WM
USD 95.8 mil M
| USD 4.48 M | 1.54% |
21,974
+1,527
| +7% | +USD 342 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Simon Property Group
SPG
USD 68.4 mil M
| USD 4.45 M | 1.53% |
22,171
+199
| +0.9% | +USD 43.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 4.42 M | 1.52% |
5,179
-593
| -10% | -USD 510 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.9 M | 1.34% |
14,714
+222
| +2% | +USD 58.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Coca-Cola
KO
USD 401 mil M
| USD 3.78 M | 1.3% |
43,901
+43
| +0.1% | +USD 3.73 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 3.76 M | 1.29% |
7,383
-1,863
| -20% | -USD 1.02 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 3.75 M | 1.29% |
49,529
+2,399
| +5% | +USD 181 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
33
CF Industries
CF
USD 18.1 mil M
| USD 3.6 M | 1.24% |
+31,285
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 3.54 M | 1.21% |
41,301
+4,665
| +13% | +USD 457 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.51 M | 1.2% |
19,038
-4,458
| -19% | -USD 925 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
CrowdStrike
CRWD
USD 252 mil M
| USD 3.48 M | 1.19% |
13,139
-2,777
| -17% | -USD 589 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
37
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 3.44 M | 1.18% |
49,426
+36,844
| +293% | +USD 2.77 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Cisco
CSCO
USD 416 mil M
| USD 3.39 M | 1.16% |
31,493
+304
| +1% | +USD 34.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Abbott
ABT
USD 176 mil M
| USD 3.22 M | 1.11% |
32,631
+3,254
| +11% | +USD 340 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 3.18 M | 1.09% |
14,439
+1,245
| +9% | +USD 296 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 3.04 M | 1.04% |
32,404
+7,017
| +28% | +USD 724 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
42
SLB Ltd
SLB
USD 75.9 mil M
| USD 2.92 M | 1% |
+59,874
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 2.91 M | 1% |
13,483
+795
| +6% | +USD 177 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 2.68 M | 0.92% |
29,784
+1,770
| +6% | +USD 155 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.26 M | 0.78% |
3,119
-190
| -6% | -USD 119 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 225 mil M
| USD 1.94 M | 0.67% |
27,464
+1,768
| +7% | +USD 127 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.58% |
10,529
-739
| -7% | -USD 124 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
TSMC
TSM
USD 2.16 B
| USD 1.66 M | 0.57% |
3,643
-2
| -0.1% | -USD 847 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Palo Alto Networks
PANW
USD 300 mil M
| USD 1.63 M | 0.56% |
4,107
-1,183
| -22% | -USD 421 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
USD 840 mil M
| USD 1.6 M | 0.55% |
2,613
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NTIC
Revisión del portafolio de Vertrix Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vertrix Wealth Management mantenía 108 posiciones valuadas en USD 292 M, un 1.8% menos que los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Vertrix Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 46, 38 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 31,285 acciones con un valor de USD 3.6 M. La mayor venta fue Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 4.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Vertrix Wealth Management en T3 2026 fue CF Industries: 31,285 acciones por un valor de USD 3.6 M.
- Vertrix Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.77 M.
- La mayor reducción de Vertrix Wealth Management durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.23 M.
- Vertrix Wealth Management cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vertrix Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 292 M en T3 2026.
- Vertrix Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vertrix Wealth Management cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Vertrix Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.