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VWM
Vertrix Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
-US$533만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.04%
보유액
108
신규
5
증가
46
축소
38
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$385만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$309만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$277만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$126만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$97.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$418만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$323만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$160만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$157만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.66% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 헬스케어 | 8.12% |
| 5 | 임의소비재 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Waste Management
WM
US$926억
| US$448만 | 1.54% |
21,974
+1,527
| +7% | +US$34.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
27
Simon Property Group
SPG
US$670억
| US$445만 | 1.53% |
22,171
+199
| +0.9% | +US$4.33만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
McKesson
MCK
US$1201억
| US$442만 | 1.52% |
5,179
-593
| -10% | -US$51만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$390만 | 1.34% |
14,714
+222
| +2% | +US$5.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$378만 | 1.3% |
43,901
+43
| +0.1% | +US$3.73천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$376만 | 1.29% |
7,383
-1,863
| -20% | -US$102만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$375만 | 1.29% |
49,529
+2,399
| +5% | +US$18.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
33
CF Industries
CF
US$178억
| US$360만 | 1.24% |
+31,285
| 신규 | +US$385만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$354만 | 1.21% |
41,301
+4,665
| +13% | +US$45.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$351만 | 1.2% |
19,038
-4,458
| -19% | -US$92.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
36
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$348만 | 1.19% |
13,139
-2,777
| -17% | -US$58.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
37
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$344만 | 1.18% |
49,426
+36,844
| +293% | +US$277만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
38
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$339만 | 1.16% |
31,493
+304
| +1% | +US$3.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
Abbott
ABT
US$1773억
| US$322만 | 1.11% |
32,631
+3,254
| +11% | +US$34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
40
IBM
IBM
US$2279억
| US$318만 | 1.09% |
14,439
+1,245
| +9% | +US$29.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
41
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$304만 | 1.04% |
32,404
+7,017
| +28% | +US$72.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
42
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$292만 | 1% |
+59,874
| 신규 | +US$309만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$291만 | 1% |
13,483
+795
| +6% | +US$17.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$268만 | 0.92% |
29,784
+1,770
| +6% | +US$15.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$226만 | 0.78% |
3,119
-190
| -6% | -US$11.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$194만 | 0.67% |
27,464
+1,768
| +7% | +US$12.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$169만 | 0.58% |
10,529
-739
| -7% | -US$12.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$166만 | 0.57% |
3,643
-2
| -0.1% | -US$847 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$163만 | 0.56% |
4,107
-1,183
| -22% | -US$42.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$160만 | 0.55% |
2,613
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MICM
BCM
FDDB
SA
YCM
SC
NTIC
HMP
Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vertrix Wealth Management의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$2.92억였으며 전 분기 US$2.97억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 46개 증가, 38개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CF Industries 주식으로, 31,285주를 보유했으며 가치는 US$360만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$418만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CF Industries 주식으로, US$360만 상당의 31,285주를 매수했어요.
- Vertrix Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$277만 규모예요.
- Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
- Vertrix Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 36% 비중을 차지해요.
- Vertrix Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Vertrix Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$2.92억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Vertrix Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.