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Vertrix Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,33 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,04%
Posição
108
Nova
5
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,77 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 977 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,18 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,66% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 8,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Waste Management
WM
US$ 91,8 bi
| US$ 4,48 mi | 1,54% |
21.974
+1.527
| +7% | +US$ 342 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 4,45 mi | 1,53% |
22.171
+199
| +0,9% | +US$ 43,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 4,42 mi | 1,52% |
5.179
-593
| -10% | -US$ 510 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 3,9 mi | 1,34% |
14.714
+222
| +2% | +US$ 58,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 3,78 mi | 1,3% |
43.901
+43
| +0,1% | +US$ 3,73 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,76 mi | 1,29% |
7.383
-1.863
| -20% | -US$ 1,02 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 3,75 mi | 1,29% |
49.529
+2.399
| +5% | +US$ 181 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
33
CF Industries
CF
US$ 17,6 bi
| US$ 3,6 mi | 1,24% |
+31.285
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 3,54 mi | 1,21% |
41.301
+4.665
| +13% | +US$ 457 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 3,51 mi | 1,2% |
19.038
-4.458
| -19% | -US$ 925 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
CrowdStrike
CRWD
US$ 245 bi
| US$ 3,48 mi | 1,19% |
13.139
-2.777
| -17% | -US$ 589 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
37
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 3,44 mi | 1,18% |
49.426
+36.844
| +293% | +US$ 2,77 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,39 mi | 1,16% |
31.493
+304
| +1% | +US$ 34,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 3,22 mi | 1,11% |
32.631
+3.254
| +11% | +US$ 340 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 3,18 mi | 1,09% |
14.439
+1.245
| +9% | +US$ 296 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 3,04 mi | 1,04% |
32.404
+7.017
| +28% | +US$ 724 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
42
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 2,92 mi | 1% |
+59.874
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 2,91 mi | 1% |
13.483
+795
| +6% | +US$ 177 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 2,68 mi | 0,92% |
29.784
+1.770
| +6% | +US$ 155 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 2,26 mi | 0,78% |
3.119
-190
| -6% | -US$ 119 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 1,94 mi | 0,67% |
27.464
+1.768
| +7% | +US$ 127 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 1,69 mi | 0,58% |
10.529
-739
| -7% | -US$ 124 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 1,66 mi | 0,57% |
3.643
-2
| -0,1% | -US$ 847 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 1,63 mi | 0,56% |
4.107
-1.183
| -22% | -US$ 421 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 1,6 mi | 0,55% |
2.613
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NTIC
Revisão da carteira de Vertrix Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Vertrix Wealth Management detinha 108 posições no valor de US$ 292 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Vertrix Wealth Management mostra 5 novas, 46 aumentaram, 38 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 31.285 ações no valor de US$ 3,6 mi. A maior venda foi de Procter & Gamble, estimada em US$ 4,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Vertrix Wealth Management no T3 2026 foi CF Industries: 31.285 ações no valor de US$ 3,6 mi.
- Vertrix Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,77 mi.
- A maior redução de Vertrix Wealth Management em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- Vertrix Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,18 mi.
- As dez maiores posições de Vertrix Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 292 mi no T3 2026.
- Vertrix Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vertrix Wealth Management caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vertrix Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.