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FDDB
Fidelity D&D Bancorp Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
20,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,07%
Retorno est. (1 ano)
+20,72%
Retorno est. (3 anos)
+59,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 19,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,59%
Posição
121
Nova
14
Aumentada
42
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+US$ 323 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 260 mil |
| 3 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$ 259 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 253 mil |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,16% |
| 3 | Financeiro | 4,13% |
| 4 | Energia | 1,53% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 25,5 mi | 8,76% |
506.607
+48.623
| +11% | +US$ 2,41 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 23,6 mi | 8,1% |
207.356
+11.662
| +6% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 22,4 mi | 7,7% |
246.107
+24.588
| +11% | +US$ 2,16 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
GMO International Value ETF
GMOI
US$ 674 mi
| US$ 16,9 mi | 5,81% |
451.896
+6.654
| +1% | +US$ 250 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 13,7 mi | 4,7% |
208.886
+24.315
| +13% | +US$ 1,59 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 12,6 mi | 4,31% |
53.051
+2.337
| +5% | +US$ 537 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 12,5 mi | 4,29% |
100.625
+13.461
| +15% | +US$ 1,62 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 11,2 mi | 3,85% |
39.922
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 10,7 mi | 3,68% |
103.936
+4.882
| +5% | +US$ 520 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$ 209 mi
| US$ 9,9 mi | 3,39% |
450.540
+36.395
| +9% | +US$ 800 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
US$ 837 mi
| US$ 9,45 mi | 3,24% |
308.044
+38.032
| +14% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 8,92 mi | 3,06% |
99.028
+9.139
| +10% | +US$ 760 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 8,55 mi | 2,93% |
68.542
+6.796
| +11% | +US$ 811 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 525 mi
| US$ 8,09 mi | 2,78% |
92.813
-3.143
| -3% | -US$ 259 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 7,66 mi | 2,63% |
228.877
+16.613
| +8% | +US$ 556 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 6,4 mi | 2,2% |
46.504
+4.914
| +12% | +US$ 624 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 6,05 mi | 2,08% |
73.724
+5.997
| +9% | +US$ 493 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 5,22 mi | 1,79% |
51.989
+6.032
| +13% | +US$ 603 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$ 345 mi
| US$ 5,02 mi | 1,72% |
53.943
+5.205
| +11% | +US$ 435 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$ 338 mi
| US$ 4,88 mi | 1,68% |
94.958
-4.311
| -4% | -US$ 201 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 3,41 mi | 1,17% |
133.509
+8.963
| +7% | +US$ 229 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,03 mi | 1,04% |
8.119
+340
| +4% | +US$ 138 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,33 mi | 0,8% |
8.037
+735
| +10% | +US$ 210 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$ 203 mi
| US$ 2,19 mi | 0,75% |
98.018
+6.796
| +7% | +US$ 148 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 1,92 mi | 0,66% |
7.802
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
TWA
YCM
BCM
NTIC
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Revisão da carteira de Fidelity D&D Bancorp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fidelity D&D Bancorp detinha 121 posições avaliadas em US$ 291 mi, alta de 17% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Fidelity D&D Bancorp alocou US$ 19,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 ações no valor de US$ 376 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan International Growth ETF, com um corte estimado de US$ 259 mil.
- A maior compra de Fidelity D&D Bancorp no T2 2026 foi Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 ações no valor de US$ 376 mil.
- Fidelity D&D Bancorp foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior redução de Fidelity D&D Bancorp em T2 2026 foi em JPMorgan International Growth ETF, com um corte estimado de US$ 259 mil.
- Fidelity D&D Bancorp encerrou totalmente sua posição em LINKBANCORP no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 323 mil.
- As dez maiores posições de Fidelity D&D Bancorp representam 55% de sua carteira de US$ 291 mi no T2 2026.
- Fidelity D&D Bancorp abriu 14 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fidelity D&D Bancorp subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fidelity D&D Bancorp referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.