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Fidelity D&D Bancorp Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
20,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,07%
Retorno est. (1 ano)
+20,72%
Retorno est. (3 anos)
+59,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 19,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,59%
Posição
121
Nova
14
Aumentada
42
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+US$ 323 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 260 mil |
| 3 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$ 259 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 253 mil |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,16% |
| 3 | Financeiro | 4,13% |
| 4 | Energia | 1,53% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 1,89 mi | 0,65% |
13.809
+259
| +2% | +US$ 38,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,3 bi
| US$ 1,82 mi | 0,62% |
15.263
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 1,78 mi | 0,61% |
5.434
+119
| +2% | +US$ 37 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$ 510 mi
| US$ 1,75 mi | 0,6% |
32.817
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 1,66 mi | 0,57% |
23.291
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 1,5 mi | 0,52% |
2.013
+31
| +2% | +US$ 22,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,9 bi
| US$ 1,4 mi | 0,48% |
73.225
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 1,15 mi | 0,39% |
4.814
+181
| +4% | +US$ 45,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 1,08 mi | 0,37% |
2.912
-51
| -2% | -US$ 18,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
35
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 887 mil | 0,3% |
8.538
+272
| +3% | +US$ 28 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
36
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 883 mil | 0,3% |
24.291
-357
| -1% | -US$ 13,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 861 mil | 0,3% |
8.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 814 mil | 0,28% |
2.305
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 749 mil | 0,26% |
1.434
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
40
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 729 mil | 0,25% |
12.982
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Procter & Gamble
PG
US$ 371 bi
| US$ 724 mil | 0,25% |
4.940
+195
| +4% | +US$ 28,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
42
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 704 mil | 0,24% |
7.362
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 700 mil | 0,24% |
2.755
-90
| -3% | -US$ 21 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
44
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 679 mil | 0,23% |
2.512
-12
| -0,5% | -US$ 3,44 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 632 mil | 0,22% |
2.608
-182
| -7% | -US$ 42,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
46
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 598 mil | 0,21% |
2.669
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 597 mil | 0,2% |
590
+47
| +9% | +US$ 45,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 592 mil | 0,2% |
3.571
-100
| -3% | -US$ 18,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 581 mil | 0,2% |
6.750
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$ 507 bi
| US$ 573 mil | 0,2% |
2.278
+160
| +8% | +US$ 34,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NTIC
MPPHD
Revisão da carteira de Fidelity D&D Bancorp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fidelity D&D Bancorp detinha 121 posições avaliadas em US$ 291 mi, alta de 17% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Fidelity D&D Bancorp alocou US$ 19,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 ações no valor de US$ 376 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan International Growth ETF, com um corte estimado de US$ 259 mil.
- A maior compra de Fidelity D&D Bancorp no T2 2026 foi Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 ações no valor de US$ 376 mil.
- Fidelity D&D Bancorp foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior redução de Fidelity D&D Bancorp em T2 2026 foi em JPMorgan International Growth ETF, com um corte estimado de US$ 259 mil.
- Fidelity D&D Bancorp encerrou totalmente sua posição em LINKBANCORP no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 323 mil.
- As dez maiores posições de Fidelity D&D Bancorp representam 55% de sua carteira de US$ 291 mi no T2 2026.
- Fidelity D&D Bancorp abriu 14 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fidelity D&D Bancorp subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fidelity D&D Bancorp referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.