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Fidelity D&D Bancorp Ativos da carteira
AUM
US$ 297 mi
Giro
5,93%
Retorno est. (1 ano)
14,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,01%
Retorno est. (1 ano)
+14,95%
Retorno est. (3 anos)
+63,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,2 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 7,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,02%
Posição
118
Nova
2
Aumentada
21
Reduzida
44
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 916 mil |
| 5 |
PIMCO Commodity and Bond Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
|
+US$ 752 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 273 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 254 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,61% |
| 2 | Tecnologia | 6,55% |
| 3 | Financeiro | 3,96% |
| 4 | Energia | 1,84% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,6 bi
| US$ 326 mil | 0,11% |
1.172
-7
| -0,6% | -US$ 2,08 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
77
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 321 mil | 0,11% |
303
-4
| -1% | -US$ 4,37 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
78
Amgen
AMGN
US$ 251 bi
| US$ 315 mil | 0,11% |
747
-7
| -0,9% | -US$ 2,79 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
79
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 309 mil | 0,1% |
897
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Caterpillar
CAT
US$ 266 bi
| US$ 307 mil | 0,1% |
379
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$ 1,42 bi
| US$ 306 mil | 0,1% |
4.454
-773
| -15% | -US$ 55,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
Mastercard
MA
US$ 575 bi
| US$ 301 mil | 0,1% |
546
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
83
Johnson Controls International
JCI
US$ 85,8 bi
| US$ 295 mil | 0,1% |
1.983
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
Cisco
CSCO
US$ 388 bi
| US$ 289 mil | 0,1% |
2.689
-24
| -0,9% | -US$ 2,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 285 mil | 0,1% |
1.002
-4
| -0,4% | -US$ 1,31 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
86
Peoples Financial Services
PFIS
US$ 725 mi
| US$ 284 mil | 0,1% |
4.219
-2
| -0% | -US$ 139 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
87
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,17 bi
| US$ 280 mil | 0,09% |
8.175
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 280 mil | 0,09% |
547
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
Visa
V
US$ 791 bi
| US$ 264 mil | 0,09% |
736
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
90
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,2 bi
| US$ 264 mil | 0,09% |
2.476
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
91
GE Vernova
GEV
US$ 206 bi
| US$ 263 mil | 0,09% |
277
-6
| -2% | -US$ 5,95 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 263 mil | 0,09% |
2.099
+28
| +1% | +US$ 3,47 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
93
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78,1 bi
| US$ 263 mil | 0,09% |
3.077
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
94
Texas Instruments
TXN
US$ 274 bi
| US$ 261 mil | 0,09% |
931
-14
| -1% | -US$ 3,87 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Intel
INTC
US$ 306 bi
| US$ 258 mil | 0,09% |
2.149
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 251 mil | 0,08% |
6.352
-2.810
| -31% | -US$ 113 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,85 bi
| US$ 250 mil | 0,08% |
2.277
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
Emerson Electric
EMR
US$ 93,7 bi
| US$ 247 mil | 0,08% |
1.592
-69
| -4% | -US$ 10,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 242 mil | 0,08% |
4.448
-118
| -3% | -US$ 7,19 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 242 mil | 0,08% |
1.589
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BOC
PI
Revisão da carteira de Fidelity D&D Bancorp no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fidelity D&D Bancorp detinha 118 posições avaliadas em US$ 297 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fidelity D&D Bancorp mostra 2 novas, 21 aumentaram, 44 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Valero Energy: 581 ações no valor de US$ 225 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, estimada em US$ 273 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fidelity D&D Bancorp no T3 2026 foi Valero Energy: 581 ações no valor de US$ 225 mil.
- Fidelity D&D Bancorp foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,63 mi.
- A maior redução de Fidelity D&D Bancorp em T3 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 273 mil.
- Fidelity D&D Bancorp encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Fidelity D&D Bancorp representam 56% de sua carteira de US$ 297 mi no T3 2026.
- Fidelity D&D Bancorp abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fidelity D&D Bancorp subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fidelity D&D Bancorp referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.