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Fidelity D&D Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
291 Mio. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,59 %
Position
121
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+2,41 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+322.967 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+260.161 $ |
| 3 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+259.253 $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+252.764 $ |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+226.530 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,84 % |
| 2 | Technologie | 7,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,13 % |
| 4 | Energie | 1,53 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 365.735 $ | 0,13 % |
+379
| Neu | +289.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
77
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 361.814 $ | 0,12 % |
4.452
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
78
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 354.796 $ | 0,12 % |
1.006
+40
| +4 % | +13.013 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
79
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 350.676 $ | 0,12 % |
4.581
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
80
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 345.659 $ | 0,12 % |
1.179
+45
| +4 % | +13.088 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
81
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 332.486 $ | 0,11 % |
283
-33
| -10 % | -33.682 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 321.274 $ | 0,11 % |
429
-14
| -3 % | -10.195 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
83
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 320.561 $ | 0,11 % |
+897
| Neu | +322.889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 318.669 $ | 0,11 % |
2.713
+44
| +2 % | +4.601 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 300.065 $ | 0,1 % |
+2.149
| Neu | +217.317 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 295.199 $ | 0,1 % |
307
+29
| +10 % | +29.992 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
87
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 289.736 $ | 0,1 % |
1.983
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 286.151 $ | 0,1 % |
508
+124
| +32 % | +75.824 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
89
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 282.099 $ | 0,1 % |
3.077
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
90
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 281.676 $ | 0,1 % |
+945
| Neu | +262.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 280.426 $ | 0,1 % |
546
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
92
Peoples Financial Services
PFIS
708 Mio. $
| 280.148 $ | 0,1 % |
4.221
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 273.152 $ | 0,09 % |
2.476
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
94
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 273.038 $ | 0,09 % |
754
+97
| +15 % | +33.204 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
95
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 267.160 $ | 0,09 % |
2.277
+123
| +6 % | +13.627 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
96
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,2 Mrd. $
| 265.442 $ | 0,09 % |
8.175
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
97
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 260.171 $ | 0,09 % |
+4.566
| Neu | +242.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 254.478 $ | 0,09 % |
2.571
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
99
Visa
V
766 Mrd. $
| 252.514 $ | 0,09 % |
736
+64
| +10 % | +20.547 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
100
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 251.579 $ | 0,09 % |
1.141
-175
| -13 % | -39.742 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NTIC
MPPHD
Portfolio-Rückblick von Fidelity D&D Bancorp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fidelity D&D Bancorp 121 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Fidelity D&D Bancorp investierte 19,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 Aktien im Wert von 375.612 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan International Growth ETF; sie wurde auf 259.253 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fidelity D&D Bancorp im Q2 2026 war Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 Aktien im Wert von 375.612 $.
- Fidelity D&D Bancorp hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fidelity D&D Bancorp im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan International Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 259.253 $.
- Fidelity D&D Bancorp hat seine Position in LINKBANCORP im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 322.967 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fidelity D&D Bancorp machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
- Fidelity D&D Bancorp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fidelity D&D Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 291 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fidelity D&D Bancorp für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .