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Fidelity D&D Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
291 Mio. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,59 %
Position
121
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+2,41 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+322.967 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+260.161 $ |
| 3 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+259.253 $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+252.764 $ |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+226.530 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,84 % |
| 2 | Technologie | 7,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,13 % |
| 4 | Energie | 1,53 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Quanta Services
PWR
84,8 Mrd. $
| 249.134 $ | 0,09 % |
+346
| Neu | +236.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 248.361 $ | 0,09 % |
1.589
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
103
Lam Research
LRCX
297 Mrd. $
| 246.998 $ | 0,08 % |
+570
| Neu | +173.029 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
| 243.448 $ | 0,08 % |
1.482
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
105
Mondelez International
MDLZ
80,4 Mrd. $
| 238.937 $ | 0,08 % |
4.131
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
106
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 237.772 $ | 0,08 % |
+1.661
| Neu | +233.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Costco
COST
445 Mrd. $
| 225.448 $ | 0,08 % |
+241
| Neu | +240.125 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 220.537 $ | 0,08 % |
+1.487
| Neu | +204.069 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,44 Mrd. $
| 220.309 $ | 0,08 % |
+3.048
| Neu | +207.220 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
| 215.301 $ | 0,07 % |
2.071
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
111
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 207.900 $ | 0,07 % |
31.500
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
112
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 203.444 $ | 0,07 % |
4.805
-541
| -10 % | -25.379 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
113
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 203.049 $ | 0,07 % |
938
-100
| -10 % | -22.248 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| 202.351 $ | 0,07 % |
+968
| Neu | +191.688 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
115
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
| – | – |
-636
| Geschlossen | -226.530 $ | – |
|
|
116
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
| – | – |
-1.151
| Geschlossen | -260.161 $ | – |
|
|
117
Nicht mehr gelistet
LINKBANCORP
LNKB
| – | – |
-38.725
| Geschlossen | -322.967 $ | – |
|
118
NBT Bancorp
NBTB
2,76 Mrd. $
| – | – |
-4.700
| Geschlossen | -200.126 $ | – |
|
|
119
AT&T
T
140 Mrd. $
| – | – |
-8.719
| Geschlossen | -252.764 $ | – |
|
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NTIC
MPPHD
Portfolio-Rückblick von Fidelity D&D Bancorp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fidelity D&D Bancorp 121 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Fidelity D&D Bancorp investierte 19,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 Aktien im Wert von 375.612 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan International Growth ETF; sie wurde auf 259.253 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fidelity D&D Bancorp im Q2 2026 war Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 Aktien im Wert von 375.612 $.
- Fidelity D&D Bancorp hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fidelity D&D Bancorp im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan International Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 259.253 $.
- Fidelity D&D Bancorp hat seine Position in LINKBANCORP im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 322.967 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fidelity D&D Bancorp machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
- Fidelity D&D Bancorp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fidelity D&D Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 291 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fidelity D&D Bancorp für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .