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Fidelity D&D Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
291 Mio. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,59 %
Position
121
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+2,41 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+322.967 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+260.161 $ |
| 3 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+259.253 $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+252.764 $ |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+226.530 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,84 % |
| 2 | Technologie | 7,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,13 % |
| 4 | Energie | 1,53 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 565.394 $ | 0,19 % |
4.992
-1
| -0 % | -124 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
52
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 554.915 $ | 0,19 % |
1.469
+580
| +65 % | +232.554 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
53
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 550.147 $ | 0,19 % |
3.041
-25
| -0,8 % | -4.336 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 544.055 $ | 0,19 % |
2.239
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
55
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 512.353 $ | 0,18 % |
2.351
+82
| +4 % | +17.123 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
56
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 509.758 $ | 0,17 % |
425
+115
| +37 % | +117.500 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
57
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 474.485 $ | 0,16 % |
5.406
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
58
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 471.467 $ | 0,16 % |
3.669
-142
| -4 % | -16.621 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
59
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 469.231 $ | 0,16 % |
2.148
-50
| -2 % | -10.077 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
60
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 439.049 $ | 0,15 % |
1.298
-78
| -6 % | -24.974 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 438.011 $ | 0,15 % |
1.172
-106
| -8 % | -33.187 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
62
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 425.591 $ | 0,15 % |
2.127
+39
| +2 % | +8.019 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
63
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 412.663 $ | 0,14 % |
2.175
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
64
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 406.787 $ | 0,14 % |
6.815
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
65
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 403.597 $ | 0,14 % |
379
-12
| -3 % | -10.542 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
66
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 402.393 $ | 0,14 % |
1.694
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
67
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 402.047 $ | 0,14 % |
1.574
-100
| -6 % | -18.194 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 395.481 $ | 0,14 % |
+547
| Neu | +252.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 394.924 $ | 0,14 % |
6.848
+91
| +1 % | +4.859 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
70
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,02 Mrd. $
| 394.830 $ | 0,14 % |
3.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
71
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 390.184 $ | 0,13 % |
5.423
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
72
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 385.661 $ | 0,13 % |
757
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
73
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,43 Mrd. $
| 375.612 $ | 0,13 % |
+5.227
| Neu | +338.085 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 373.023 $ | 0,13 % |
1.459
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
75
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 370.725 $ | 0,13 % |
870
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
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NTIC
MPPHD
Portfolio-Rückblick von Fidelity D&D Bancorp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fidelity D&D Bancorp 121 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Fidelity D&D Bancorp investierte 19,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 Aktien im Wert von 375.612 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan International Growth ETF; sie wurde auf 259.253 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fidelity D&D Bancorp im Q2 2026 war Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 Aktien im Wert von 375.612 $.
- Fidelity D&D Bancorp hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fidelity D&D Bancorp im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan International Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 259.253 $.
- Fidelity D&D Bancorp hat seine Position in LINKBANCORP im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 322.967 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fidelity D&D Bancorp machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
- Fidelity D&D Bancorp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fidelity D&D Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 291 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fidelity D&D Bancorp für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .