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Fidelity D&D Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 297 M
Rotación
5.93%
Rendimiento estimado a 1 año
14.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.2 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 7.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.02%
Posición
118
Nuevas
2
Aumentadas
21
Reducidas
44
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 916 k |
| 5 |
PIMCO Commodity and Bond Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
|
+USD 752 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 273 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 254 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 247 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 221 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.61% |
| 2 | Tecnología | 6.55% |
| 3 | Finanzas | 3.96% |
| 4 | Energía | 1.84% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 533 k | 0.18% |
3,669
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 523 k | 0.18% |
581
-9
| -2% | -USD 9.21 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
Walmart Inc
WMT
USD 999 mil M
| USD 519 k | 0.17% |
4,992
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
54
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 516 k | 0.17% |
1,469
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.6 mil M
| USD 514 k | 0.17% |
2,223
-16
| -0.7% | -USD 3.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 500 k | 0.17% |
2,316
-35
| -1% | -USD 7.78 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
57
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 492 k | 0.17% |
425
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
NVIDIA
NVDA
USD 4.06 B
| USD 486 k | 0.16% |
2,127
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
59
Garmin
GRMN
USD 55 mil M
| USD 481 k | 0.16% |
1,676
-18
| -1% | -USD 4.98 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
60
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 466 k | 0.16% |
916
-518
| -36% | -USD 273 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
61
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 445 k | 0.15% |
2,148
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
62
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 407 k | 0.14% |
5,375
-31
| -0.6% | -USD 2.62 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
63
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 404 k | 0.14% |
6,815
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
64
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 404 k | 0.14% |
2,175
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 395 k | 0.13% |
1,298
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 386 k | 0.13% |
757
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
67
Coca-Cola
KO
USD 415 mil M
| USD 383 k | 0.13% |
4,452
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 372 k | 0.13% |
866
-4
| -0.5% | -USD 1.67 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
69
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 368 k | 0.12% |
508
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 365 k | 0.12% |
5,423
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16 mil M
| USD 362 k | 0.12% |
6,848
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 361 k | 0.12% |
1,155
-17
| -1% | -USD 5.89 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
73
Seagate
STX
USD 113 mil M
| USD 350 k | 0.12% |
379
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 1947 M
| USD 345 k | 0.12% |
3,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 866 mil M
| USD 328 k | 0.11% |
428
-1
| -0.2% | -USD 763 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BOC
PI
Revisión del portafolio de Fidelity D&D Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fidelity D&D Bancorp mantenía 118 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fidelity D&D Bancorp muestra 2 nuevos, Aumentaron 21, 44 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Valero Energy: 581 acciones con un valor de USD 225 k. La mayor venta fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 273 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Fidelity D&D Bancorp en T3 2026 fue Valero Energy: 581 acciones por un valor de USD 225 k.
- Fidelity D&D Bancorp fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
- La mayor reducción de Fidelity D&D Bancorp durante T3 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 273 k.
- Fidelity D&D Bancorp cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Fidelity D&D Bancorp representan 56% de su cartera de USD 297 M en T3 2026.
- Fidelity D&D Bancorp abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fidelity D&D Bancorp aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de Fidelity D&D Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.