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Fidelity D&D Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
20.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 19.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.59%
Posición
121
Nuevas
14
Aumentadas
42
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+USD 323 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 260 k |
| 3 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+USD 259 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 253 k |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.84% |
| 2 | Tecnología | 7.16% |
| 3 | Finanzas | 4.13% |
| 4 | Energía | 1.53% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
USD 741 mil M
| USD 1.89 M | 0.65% |
13,809
+259
| +2% | +USD 38.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56 mil M
| USD 1.82 M | 0.62% |
15,263
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
USD 893 mil M
| USD 1.78 M | 0.61% |
5,434
+119
| +2% | +USD 37 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
USD 514 M
| USD 1.75 M | 0.6% |
32,817
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.66 M | 0.57% |
23,291
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 1.5 M | 0.52% |
2,013
+31
| +2% | +USD 22.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.48% |
73,225
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
USD 2.74 B
| USD 1.15 M | 0.39% |
4,814
+181
| +4% | +USD 45.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 1.08 M | 0.37% |
2,912
-51
| -2% | -USD 18.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
35
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 887 k | 0.3% |
8,538
+272
| +3% | +USD 28 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
36
PPL Corp
PPL
USD 26.4 mil M
| USD 883 k | 0.3% |
24,291
-357
| -1% | -USD 13.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 861 k | 0.3% |
8,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.91 B
| USD 814 k | 0.28% |
2,305
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 749 k | 0.26% |
1,434
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
40
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 729 k | 0.25% |
12,982
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 724 k | 0.25% |
4,940
+195
| +4% | +USD 28.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
42
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 704 k | 0.24% |
7,362
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 700 k | 0.24% |
2,755
-90
| -3% | -USD 21 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
44
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 679 k | 0.23% |
2,512
-12
| -0.5% | -USD 3.44 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 632 k | 0.22% |
2,608
-182
| -7% | -USD 42.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
46
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 598 k | 0.21% |
2,669
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
Goldman Sachs
GS
USD 266 mil M
| USD 597 k | 0.2% |
590
+47
| +9% | +USD 45.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 592 k | 0.2% |
3,571
-100
| -3% | -USD 18.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 581 k | 0.2% |
6,750
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
USD 507 mil M
| USD 573 k | 0.2% |
2,278
+160
| +8% | +USD 34.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
NTIC
MPPHD
AC
Revisión del portafolio de Fidelity D&D Bancorp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fidelity D&D Bancorp mantenía 121 posiciones por un valor de USD 291 M, un aumento de 17% frente a los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Fidelity D&D Bancorp destinó USD 19.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Burke & Herbert Financial Services Corp: 5,227 acciones con un valor de USD 376 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan International Growth ETF, por un valor estimado de USD 259 k.
- La mayor compra de Fidelity D&D Bancorp en T2 2026 fue Burke & Herbert Financial Services Corp: 5,227 acciones por un valor de USD 376 k.
- Fidelity D&D Bancorp fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
- La mayor reducción de Fidelity D&D Bancorp durante T2 2026 fue en JPMorgan International Growth ETF, con un recorte estimado de USD 259 k.
- Fidelity D&D Bancorp cerró por completo su posición en LINKBANCORP en T2 2026, con una venta estimada de USD 323 k.
- Las diez principales posiciones de Fidelity D&D Bancorp representan 55% de su cartera de USD 291 M en T2 2026.
- Fidelity D&D Bancorp abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fidelity D&D Bancorp aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 291 M.
Según el Informe 13F de Fidelity D&D Bancorp correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.