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Fidelity D&D Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 297 M
Rotación
5.93%
Rendimiento estimado a 1 año
14.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.2 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 7.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.02%
Posición
118
Nuevas
2
Aumentadas
21
Reducidas
44
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 916 k |
| 5 |
PIMCO Commodity and Bond Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
|
+USD 752 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 273 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 254 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 247 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 221 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.61% |
| 2 | Tecnología | 6.55% |
| 3 | Finanzas | 3.96% |
| 4 | Energía | 1.84% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.5 mil M
| USD 326 k | 0.11% |
1,172
-7
| -0.6% | -USD 2.08 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
77
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 321 k | 0.11% |
303
-4
| -1% | -USD 4.37 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
78
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 315 k | 0.11% |
747
-7
| -0.9% | -USD 2.79 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
79
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 309 k | 0.1% |
897
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 307 k | 0.1% |
379
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
USD 1426 M
| USD 306 k | 0.1% |
4,454
-773
| -15% | -USD 55.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 301 k | 0.1% |
546
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
83
Johnson Controls International
JCI
USD 85.5 mil M
| USD 295 k | 0.1% |
1,983
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 289 k | 0.1% |
2,689
-24
| -0.9% | -USD 2.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 285 k | 0.1% |
1,002
-4
| -0.4% | -USD 1.31 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
86
Peoples Financial Services
PFIS
USD 727 M
| USD 284 k | 0.1% |
4,219
-2
| -0% | -USD 139 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
87
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1172 M
| USD 280 k | 0.09% |
8,175
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 280 k | 0.09% |
547
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 264 k | 0.09% |
736
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
90
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 264 k | 0.09% |
2,476
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
91
GE Vernova
GEV
USD 211 mil M
| USD 263 k | 0.09% |
277
-6
| -2% | -USD 5.95 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| USD 263 k | 0.09% |
2,099
+28
| +1% | +USD 3.47 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
93
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 263 k | 0.09% |
3,077
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
94
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 261 k | 0.09% |
931
-14
| -1% | -USD 3.87 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 258 k | 0.09% |
2,149
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 251 k | 0.08% |
6,352
-2,810
| -31% | -USD 113 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1847 M
| USD 250 k | 0.08% |
2,277
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
Emerson Electric
EMR
USD 93.5 mil M
| USD 247 k | 0.08% |
1,592
-69
| -4% | -USD 10.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 242 k | 0.08% |
4,448
-118
| -3% | -USD 7.19 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 242 k | 0.08% |
1,589
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
BOC
PI
Revisión del portafolio de Fidelity D&D Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fidelity D&D Bancorp mantenía 118 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fidelity D&D Bancorp muestra 2 nuevos, Aumentaron 21, 44 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Valero Energy: 581 acciones con un valor de USD 225 k. La mayor venta fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 273 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Fidelity D&D Bancorp en T3 2026 fue Valero Energy: 581 acciones por un valor de USD 225 k.
- Fidelity D&D Bancorp fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
- La mayor reducción de Fidelity D&D Bancorp durante T3 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 273 k.
- Fidelity D&D Bancorp cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Fidelity D&D Bancorp representan 56% de su cartera de USD 297 M en T3 2026.
- Fidelity D&D Bancorp abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fidelity D&D Bancorp aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de Fidelity D&D Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.