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Fidelity D&D Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
291 Mio. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+42 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,59 %
Position
121
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+2,41 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+322.967 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+260.161 $ |
| 3 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+259.253 $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+252.764 $ |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+226.530 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,84 % |
| 2 | Technologie | 7,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,13 % |
| 4 | Energie | 1,53 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,65 % |
13.809
+259
| +2 % | +38.764 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,62 % |
15.263
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,61 % |
5.434
+119
| +2 % | +36.955 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
29
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
508 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,6 % |
32.817
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,57 % |
23.291
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
2.013
+31
| +2 % | +22.475 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
73.225
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
33
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,39 % |
4.814
+181
| +4 % | +45.432 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,37 % |
2.912
-51
| -2 % | -18.236 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
35
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 886.927 $ | 0,3 % |
8.538
+272
| +3 % | +27.976 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
36
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 882.967 $ | 0,3 % |
24.291
-357
| -1 % | -13.188 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 860.960 $ | 0,3 % |
8.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 814.425 $ | 0,28 % |
2.305
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 749.107 $ | 0,26 % |
1.434
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
40
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
| 729.069 $ | 0,25 % |
12.982
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 724.402 $ | 0,25 % |
4.940
+195
| +4 % | +28.382 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
42
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 703.954 $ | 0,24 % |
7.362
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 699.687 $ | 0,24 % |
2.755
-90
| -3 % | -20.975 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
44
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 679.019 $ | 0,23 % |
2.512
-12
| -0,5 % | -3.441 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 632.257 $ | 0,22 % |
2.608
-182
| -7 % | -42.393 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
46
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 597.723 $ | 0,21 % |
2.669
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
47
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 596.708 $ | 0,2 % |
590
+47
| +9 % | +45.822 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 591.929 $ | 0,2 % |
3.571
-100
| -3 % | -18.613 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 581.445 $ | 0,2 % |
6.750
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
50
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 573.236 $ | 0,2 % |
2.278
+160
| +8 % | +34.423 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NTIC
MPPHD
Portfolio-Rückblick von Fidelity D&D Bancorp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fidelity D&D Bancorp 121 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Fidelity D&D Bancorp investierte 19,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 Aktien im Wert von 375.612 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan International Growth ETF; sie wurde auf 259.253 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fidelity D&D Bancorp im Q2 2026 war Burke & Herbert Financial Services Corp: 5.227 Aktien im Wert von 375.612 $.
- Fidelity D&D Bancorp hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fidelity D&D Bancorp im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan International Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 259.253 $.
- Fidelity D&D Bancorp hat seine Position in LINKBANCORP im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 322.967 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fidelity D&D Bancorp machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
- Fidelity D&D Bancorp eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fidelity D&D Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 291 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fidelity D&D Bancorp für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .