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Fidelity D&D Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.91억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
20.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.07%
1년 예상 수익률
+20.72%
3년 예상 수익률
+59.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.91억
AUM 성장
+US$4196만
(+17%)
자금 흐름
+US$1964만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.59%
보유액
121
신규
14
증가
42
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$241만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$216만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$162만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$159만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LINKBANCORP
LNKB
|
+US$32.3만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$26만 |
| 3 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$25.9만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$25.3만 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$22.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.16% |
| 3 | 금융 | 4.13% |
| 4 | 에너지 | 1.53% |
| 5 | 필수소비재 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$189만 | 0.65% |
13,809
+259
| +2% | +US$3.88만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$182만 | 0.62% |
15,263
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$178만 | 0.61% |
5,434
+119
| +2% | +US$3.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
29
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.06억
| US$175만 | 0.6% |
32,817
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$166만 | 0.57% |
23,291
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$150만 | 0.52% |
2,013
+31
| +2% | +US$2.25만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$140만 | 0.48% |
73,225
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$115만 | 0.39% |
4,814
+181
| +4% | +US$4.54만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$108만 | 0.37% |
2,912
-51
| -2% | -US$1.82만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
35
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$88.7만 | 0.3% |
8,538
+272
| +3% | +US$2.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
36
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$88.3만 | 0.3% |
24,291
-357
| -1% | -US$1.32만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$86.1만 | 0.3% |
8,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$81.4만 | 0.28% |
2,305
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$74.9만 | 0.26% |
1,434
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
40
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$72.9만 | 0.25% |
12,982
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$72.4만 | 0.25% |
4,940
+195
| +4% | +US$2.84만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
42
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$70.4만 | 0.24% |
7,362
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$70만 | 0.24% |
2,755
-90
| -3% | -US$2.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
44
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$67.9만 | 0.23% |
2,512
-12
| -0.5% | -US$3.44천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$63.2만 | 0.22% |
2,608
-182
| -7% | -US$4.24만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
46
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$59.8만 | 0.21% |
2,669
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
47
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$59.7만 | 0.2% |
590
+47
| +9% | +US$4.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
Chevron
CVX
US$4575억
| US$59.2만 | 0.2% |
3,571
-100
| -3% | -US$1.86만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$58.1만 | 0.2% |
6,750
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$57.3만 | 0.2% |
2,278
+160
| +8% | +US$3.44만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
NTIC
MPPHD
Fidelity D&D Bancorp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fidelity D&D Bancorp 측은 US$2.91억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.49억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Fidelity D&D Bancorp 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1964만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Burke & Herbert Financial Services Corp 주식으로, 5,227주를 보유했으며 가치는 US$37.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan International Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$25.9만 규모 줄였어요.
- Fidelity D&D Bancorp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Burke & Herbert Financial Services Corp 주식으로, US$37.6만 상당의 5,227주를 매수했어요.
- Fidelity D&D Bancorp 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Fidelity D&D Bancorp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan International Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$25.9만예요.
- Fidelity D&D Bancorp 측은 2026년 2분기에 LINKBANCORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fidelity D&D Bancorp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.91억 중 55% 비중을 차지해요.
- Fidelity D&D Bancorp 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fidelity D&D Bancorp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.91억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Fidelity D&D Bancorp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.