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Fidelity D&D Bancorp Ativos da carteira
AUM
US$ 297 mi
Giro
5,93%
Retorno est. (1 ano)
14,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,01%
Retorno est. (1 ano)
+14,95%
Retorno est. (3 anos)
+63,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,2 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 7,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,02%
Posição
118
Nova
2
Aumentada
21
Reduzida
44
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 916 mil |
| 5 |
PIMCO Commodity and Bond Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
|
+US$ 752 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 273 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 254 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,61% |
| 2 | Tecnologia | 6,55% |
| 3 | Financeiro | 3,96% |
| 4 | Energia | 1,84% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 533 mil | 0,18% |
3.669
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 523 mil | 0,18% |
581
-9
| -2% | -US$ 9,21 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 519 mil | 0,17% |
4.992
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 516 mil | 0,17% |
1.469
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,8 bi
| US$ 514 mil | 0,17% |
2.223
-16
| -0,7% | -US$ 3,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 500 mil | 0,17% |
2.316
-35
| -1% | -US$ 7,78 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
57
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 492 mil | 0,17% |
425
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 486 mil | 0,16% |
2.127
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
59
Garmin
GRMN
US$ 56,2 bi
| US$ 481 mil | 0,16% |
1.676
-18
| -1% | -US$ 4,98 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
60
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 466 mil | 0,16% |
916
-518
| -36% | -US$ 273 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
61
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 445 mil | 0,15% |
2.148
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
62
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 407 mil | 0,14% |
5.375
-31
| -0,6% | -US$ 2,62 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
63
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 404 mil | 0,14% |
6.815
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
64
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 404 mil | 0,14% |
2.175
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 395 mil | 0,13% |
1.298
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 386 mil | 0,13% |
757
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 383 mil | 0,13% |
4.452
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 372 mil | 0,13% |
866
-4
| -0,5% | -US$ 1,67 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
69
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 368 mil | 0,12% |
508
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 365 mil | 0,12% |
5.423
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,2 bi
| US$ 362 mil | 0,12% |
6.848
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 361 mil | 0,12% |
1.155
-17
| -1% | -US$ 5,89 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
73
Seagate
STX
US$ 116 bi
| US$ 350 mil | 0,12% |
379
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 1,94 bi
| US$ 345 mil | 0,12% |
3.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 328 mil | 0,11% |
428
-1
| -0,2% | -US$ 763 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BOC
PI
Revisão da carteira de Fidelity D&D Bancorp no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fidelity D&D Bancorp detinha 118 posições avaliadas em US$ 297 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fidelity D&D Bancorp mostra 2 novas, 21 aumentaram, 44 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Valero Energy: 581 ações no valor de US$ 225 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, estimada em US$ 273 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fidelity D&D Bancorp no T3 2026 foi Valero Energy: 581 ações no valor de US$ 225 mil.
- Fidelity D&D Bancorp foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,63 mi.
- A maior redução de Fidelity D&D Bancorp em T3 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 273 mil.
- Fidelity D&D Bancorp encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Fidelity D&D Bancorp representam 56% de sua carteira de US$ 297 mi no T3 2026.
- Fidelity D&D Bancorp abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fidelity D&D Bancorp subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fidelity D&D Bancorp referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.