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KWM
Kaydan Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
10.66%
Rendimiento estimado a 1 año
15.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.8 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 34.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60%
Posición
122
Nuevas
7
Aumentadas
22
Reducidas
69
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 7.56 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 6.94 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 687 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 7.89 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 5.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.47% |
| 2 | Tecnología | 3.07% |
| 3 | Industriales | 2.62% |
| 4 | Finanzas | 2.12% |
| 5 | Atención médica | 1.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 36.1 M | 12.39% |
167,028
-3,621
| -2% | -USD 805 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 26.1 M | 8.95% |
93,796
+23,370
| +33% | +USD 6.86 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 20.8 M | 7.14% |
55,628
+19,027
| +52% | +USD 7.13 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 19.8 M | 6.79% |
95,179
-2,144
| -2% | -USD 463 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 17 M | 5.84% |
102,321
-2,321
| -2% | -USD 386 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 16.7 M | 5.73% |
280,383
-132,004
| -32% | -USD 7.89 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 16.1 M | 5.52% |
227,604
-219,116
| -49% | -USD 15.7 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1392 M
| USD 8.06 M | 2.77% |
84,620
-1,991
| -2% | -USD 200 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 7.38 M | 2.53% |
+130,185
| Nuevas | +USD 7.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 6.84 M | 2.35% |
17,893
-1,072
| -6% | -USD 403 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.76 M | 2.32% |
+17,756
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.63 M | 2.28% |
92,135
-5,525
| -6% | -USD 417 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.48 M | 1.88% |
56,615
-2,975
| -5% | -USD 294 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.78 M | 1.64% |
6,466
-191
| -3% | -USD 136 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.71 M | 1.62% |
52,314
-1,179
| -2% | -USD 103 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.56 M | 1.56% |
5,951
-572
| -9% | -USD 436 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.37 M | 1.5% |
18,722
-934
| -5% | -USD 224 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 3.68 M | 1.26% |
78,551
-8,346
| -10% | -USD 414 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.39 M | 1.16% |
10,167
-344
| -3% | -USD 110 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 3.35 M | 1.15% |
21,175
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 3.09 M | 1.06% |
27,421
-2,502
| -8% | -USD 284 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.97 M | 1.02% |
20,887
-6
| -0% | -USD 832 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.6 M | 0.89% |
5,072
-88
| -2% | -USD 40.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 2.35 M | 0.81% |
15,479
-751
| -5% | -USD 121 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 1.9 M | 0.65% |
7,185
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
FDDB
SA
TWA
YCM
BCM
NTIC
HMP
IAM
Revisión del portafolio de Kaydan Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Kaydan Wealth Management mantenía 122 posiciones valuadas en USD 291 M, un 11% menos que los USD 328 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Kaydan Wealth Management registró retiros netos por USD 34.1 M en T3 2026, cerró 6 posiciones y redujo 69 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 15.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Kaydan Wealth Management abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF por valor de USD 7.38 M.
- La mayor compra de Kaydan Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 130,185 acciones por un valor de USD 7.38 M.
- Kaydan Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.13 M.
- La mayor reducción de Kaydan Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- Kaydan Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 15.9 M.
- Las diez principales posiciones de Kaydan Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 291 M en T3 2026.
- Kaydan Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Kaydan Wealth Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 291 M.
Según el Informe 13F de Kaydan Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.