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KWM
Kaydan Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
10,66%
Retorno est. (1 ano)
15,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,5%
Retorno est. (1 ano)
+15,62%
Retorno est. (3 anos)
+58,02%
Retorno est. (5 anos)
+66,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36,8 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 34,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60%
Posição
122
Nova
7
Aumentada
22
Reduzida
69
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 7,56 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 6,94 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 6,86 mi |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 687 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 7,89 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,47% |
| 2 | Tecnologia | 3,07% |
| 3 | Industriais | 2,62% |
| 4 | Financeiro | 2,12% |
| 5 | Saúde | 1,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 36,1 mi | 12,39% |
167.028
-3.621
| -2% | -US$ 805 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 26,1 mi | 8,95% |
93.796
+23.370
| +33% | +US$ 6,86 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 20,8 mi | 7,14% |
55.628
+19.027
| +52% | +US$ 7,13 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 19,8 mi | 6,79% |
95.179
-2.144
| -2% | -US$ 463 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 17 mi | 5,84% |
102.321
-2.321
| -2% | -US$ 386 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 16,7 mi | 5,73% |
280.383
-132.004
| -32% | -US$ 7,89 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,1 mi | 5,52% |
227.604
-219.116
| -49% | -US$ 15,7 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,39 bi
| US$ 8,06 mi | 2,77% |
84.620
-1.991
| -2% | -US$ 200 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 7,38 mi | 2,53% |
+130.185
| Nova | +US$ 7,56 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 6,84 mi | 2,35% |
17.893
-1.072
| -6% | -US$ 403 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,76 mi | 2,32% |
+17.756
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,63 mi | 2,28% |
92.135
-5.525
| -6% | -US$ 417 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,48 mi | 1,88% |
56.615
-2.975
| -5% | -US$ 294 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,78 mi | 1,64% |
6.466
-191
| -3% | -US$ 136 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,71 mi | 1,62% |
52.314
-1.179
| -2% | -US$ 103 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,56 mi | 1,56% |
5.951
-572
| -9% | -US$ 436 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,37 mi | 1,5% |
18.722
-934
| -5% | -US$ 224 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 3,68 mi | 1,26% |
78.551
-8.346
| -10% | -US$ 414 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,39 mi | 1,16% |
10.167
-344
| -3% | -US$ 110 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 3,35 mi | 1,15% |
21.175
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 3,09 mi | 1,06% |
27.421
-2.502
| -8% | -US$ 284 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,97 mi | 1,02% |
20.887
-6
| -0% | -US$ 832 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,6 mi | 0,89% |
5.072
-88
| -2% | -US$ 40,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 2,35 mi | 0,81% |
15.479
-751
| -5% | -US$ 121 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 1,9 mi | 0,65% |
7.185
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kaydan Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Kaydan Wealth Management detinha 122 posições no valor de US$ 291 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 328 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Kaydan Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 34,1 mi em T3 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 69 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 15,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Kaydan Wealth Management abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no valor de US$ 7,38 mi.
- A maior compra de Kaydan Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 130.185 ações no valor de US$ 7,38 mi.
- Kaydan Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,13 mi.
- A maior redução de Kaydan Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- Kaydan Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,9 mi.
- As dez maiores posições de Kaydan Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 291 mi no T3 2026.
- Kaydan Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Kaydan Wealth Management caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kaydan Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.