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AWMT
AAFMAA Wealth Management & Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
11%
Retorno est. (1 ano)
14,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,15%
Retorno est. (1 ano)
+14,48%
Retorno est. (3 anos)
+62,27%
Retorno est. (5 anos)
+67,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,57 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 6,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,77%
Posição
100
Nova
5
Aumentada
33
Reduzida
48
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 861 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 4,93 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,55% |
| 2 | Tecnologia | 11,56% |
| 3 | Financeiro | 4,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,02% |
| 5 | Industriais | 2,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 28,7 mi | 9,84% |
37.749
+17.965
| +91% | +US$ 13,6 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 24,1 mi | 8,28% |
235.920
+17.642
| +8% | +US$ 1,87 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 22,2 mi | 7,63% |
287.480
+15.474
| +6% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 20,1 mi | 6,91% |
225.285
+14.963
| +7% | +US$ 1,38 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 17,4 mi | 5,98% |
167.459
+4.371
| +3% | +US$ 463 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 16,4 mi | 5,64% |
306.991
+15.195
| +5% | +US$ 861 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 14,6 mi | 5% |
75.222
+2.625
| +4% | +US$ 485 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 11,8 mi | 4,05% |
131.542
+7.686
| +6% | +US$ 713 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 8,61 mi | 2,96% |
47.808
-27.653
| -37% | -US$ 4,93 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,2 mi | 2,47% |
31.529
-467
| -1% | -US$ 100 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,28 mi | 2,16% |
18.848
-267
| -1% | -US$ 85,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 5,85 mi | 2,01% |
53.520
+1.913
| +4% | +US$ 213 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,22 mi | 1,79% |
10.181
-547
| -5% | -US$ 253 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,36 mi | 1,5% |
12.783
-37
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,22 mi | 1,45% |
46.874
+6.349
| +16% | +US$ 556 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 4,05 mi | 1,39% |
96.848
+5.319
| +6% | +US$ 231 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,84 mi | 1,32% |
15.394
-201
| -1% | -US$ 51,1 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,78 mi | 1,3% |
16.191
+1.817
| +13% | +US$ 436 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,07 mi | 1,05% |
37.559
+1.503
| +4% | +US$ 127 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,87 mi | 0,99% |
8.169
-124
| -1% | -US$ 46,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,83 mi | 0,97% |
8.567
-331
| -4% | -US$ 116 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 2,74 mi | 0,94% |
24.347
+1.192
| +5% | +US$ 137 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,62 mi | 0,9% |
62.113
+3.350
| +6% | +US$ 148 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Academy Veteran Bond ETF
VETZ
US$ 130 mi
| US$ 2,34 mi | 0,8% |
125.066
+6.267
| +5% | +US$ 121 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 2,04 mi | 0,7% |
32.001
-334
| -1% | -US$ 17,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de AAFMAA Wealth Management & Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AAFMAA Wealth Management & Trust detinha 100 posições avaliadas em US$ 291 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 286 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AAFMAA Wealth Management & Trust mostra 5 novas, 33 aumentaram, 48 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Procter & Gamble: 3.080 ações no valor de US$ 447 mil. A maior venda foi de State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 4,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AAFMAA Wealth Management & Trust no T3 2026 foi Procter & Gamble: 3.080 ações no valor de US$ 447 mil.
- AAFMAA Wealth Management & Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de AAFMAA Wealth Management & Trust em T3 2026 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,93 mi.
- AAFMAA Wealth Management & Trust encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de AAFMAA Wealth Management & Trust representam 59% de sua carteira de US$ 291 mi no T3 2026.
- AAFMAA Wealth Management & Trust abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de AAFMAA Wealth Management & Trust subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AAFMAA Wealth Management & Trust referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.