AAFMAA Wealth Management & Trust ポートフォリオ保有銘柄

AAFMAA Wealth Management & Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、AAFMAA Wealth Management & Trustは100銘柄を保有し、保有額は$2.91億でした。前四半期の$2.86億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

AAFMAA Wealth Management & Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、33件増加しました、48件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProcter & Gambleで、保有株数は3,080株、評価額は$44.7万でした。 最も大きな売却はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定額は$493万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• AAFMAA Wealth Management & Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProcter & Gambleで、株数は3,080株、評価額は$44.7万でした。
• AAFMAA Wealth Management & Trustは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1365万でした。
• AAFMAA Wealth Management & Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定$493万相当を減らしました。
• AAFMAA Wealth Management & Trustは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
• 2026年第3四半期時点で、AAFMAA Wealth Management & Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$2.91億のポートフォリオの59%を占めています。
• AAFMAA Wealth Management & Trustは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• AAFMAA Wealth Management & Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$2.91億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のAAFMAA Wealth Management & Trustの 13F報告書 に基づいています。