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AWMT
AAFMAA Wealth Management & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.91억
회전율
11%
1년 추정 수익률
14.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.15%
1년 예상 수익률
+14.48%
3년 예상 수익률
+62.27%
5년 예상 수익률
+67.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.91억
AUM 성장
+US$457만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$698만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.77%
보유액
100
신규
5
증가
33
축소
48
청산됨
6
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1365만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$187만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$138만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$121만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$86.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$493만 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$297만 |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$220만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$132만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.55% |
| 2 | 정보기술 | 11.56% |
| 3 | 금융 | 4.46% |
| 4 | 임의소비재 | 3.02% |
| 5 | 산업재 | 2.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2865만 | 9.84% |
37,749
+17,965
| +91% | +US$1365만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2411만 | 8.28% |
235,920
+17,642
| +8% | +US$187만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2221만 | 7.63% |
287,480
+15,474
| +6% | +US$121만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2012만 | 6.91% |
225,285
+14,963
| +7% | +US$138만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1740만 | 5.98% |
167,459
+4,371
| +3% | +US$46.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1642만 | 5.64% |
306,991
+15,195
| +5% | +US$86.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1455만 | 5% |
75,222
+2,625
| +4% | +US$48.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1179만 | 4.05% |
131,542
+7,686
| +6% | +US$71.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$861만 | 2.96% |
47,808
-27,653
| -37% | -US$493만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$720만 | 2.47% |
31,529
-467
| -1% | -US$10만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$628만 | 2.16% |
18,848
-267
| -1% | -US$8.58만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$585만 | 2.01% |
53,520
+1,913
| +4% | +US$21.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$522만 | 1.79% |
10,181
-547
| -5% | -US$25.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$436만 | 1.5% |
12,783
-37
| -0.3% | -US$1.28만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$422만 | 1.45% |
46,874
+6,349
| +16% | +US$55.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$405만 | 1.39% |
96,848
+5,319
| +6% | +US$23.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$384만 | 1.32% |
15,394
-201
| -1% | -US$5.11만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$378만 | 1.3% |
16,191
+1,817
| +13% | +US$43.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$307만 | 1.05% |
37,559
+1,503
| +4% | +US$12.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$287만 | 0.99% |
8,169
-124
| -1% | -US$4.67만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$283만 | 0.97% |
8,567
-331
| -4% | -US$11.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$274만 | 0.94% |
24,347
+1,192
| +5% | +US$13.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$262만 | 0.9% |
62,113
+3,350
| +6% | +US$14.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
Academy Veteran Bond ETF
VETZ
US$1.3억
| US$234만 | 0.8% |
125,066
+6,267
| +5% | +US$12.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$204만 | 0.7% |
32,001
-334
| -1% | -US$1.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IAM
HMP
NTIC
MPPHD
TP
ACG
PWM
AC
AAFMAA Wealth Management & Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AAFMAA Wealth Management & Trust는 US$2.91억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.86억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
AAFMAA Wealth Management & Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 33개 증가, 48개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Procter & Gamble으로, 3,080주를 보유했으며 가치는 US$44.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$493만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- AAFMAA Wealth Management & Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble으로, US$44.7만 상당의 3,080주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AAFMAA Wealth Management & Trust로, 추정 증가액은 US$1365만 규모예요.
- AAFMAA Wealth Management & Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$493만예요.
- AAFMAA Wealth Management & Trust는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AAFMAA Wealth Management & Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.91억 중 59%를 차지해요.
- AAFMAA Wealth Management & Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- AAFMAA Wealth Management & Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.91억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 AAFMAA Wealth Management & Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.