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Colorado Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+158,62 %
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,54 Mio. $
Kapitalfluss
-1,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,28 %
Position
105
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
36
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+605.911 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+574.603 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+416.036 $
4
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+388.027 $
5
USSG-Symbol
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
+368.348 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,62 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+741.437 $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+650.980 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+469.871 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+435.638 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,47 %
2 Technologie 5,51 %
3 Kommunikationsdienste 4,73 %
4 Finanzwesen 1,1 %
5 Gesundheitswesen 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USSG-Symbol
1
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
583 Mio. $
21,6 Mio. $ 7,45 %
303.625
+5.204
+2 % +368.348 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
17,7 Mio. $ 6,09 %
426.875
+3.193
+0,8 % +135.217 $
2024 Q2
9 Quartale
MGC-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
17,6 Mio. $ 6,06 %
62.358
+267
+0,4 % +74.445 $
2024 Q1
10 Quartale
DFAE-Symbol
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,96 %
292.347
+15.523
+6 % +605.911 $
2024 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
11 Mio. $ 3,79 %
32.328
– –
2024 Q1
10 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,75 %
221.634
+3.394
+2 % +168.328 $
2017 Q3
36 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5 Bio. $
10,9 Mio. $ 3,74 %
32.666
-195
-0,6 % -62.633 $
2015 Q4
43 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,71 %
139.355
+835
+0,6 % +67.887 $
2021 Q2
21 Quartale
NUEM-Symbol
9
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
458 Mio. $
10,4 Mio. $ 3,59 %
245.166
+588
+0,2 % +24.552 $
2022 Q4
15 Quartale
MGV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,8 Mrd. $
9,1 Mio. $ 3,13 %
56.458
+2.065
+4 % +341.245 $
2024 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,51 %
9.571
-976
-9 % -741.437 $
2015 Q4
43 Quartale
SUSB-Symbol
12
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,36 %
280.562
+12.654
+5 % +313.323 $
2023 Q3
12 Quartale
VGSR-Symbol
13
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
477 Mio. $
6,55 Mio. $ 2,25 %
616.426
+15.300
+3 % +173.765 $
2023 Q4
11 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,21 %
81.837
-655
-0,8 % -53.277 $
2024 Q1
10 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,16 %
49.993
+1.985
+4 % +242.857 $
2015 Q4
43 Quartale
DFUV-Symbol
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,11 %
111.202
-2.011
-2 % -113.037 $
2022 Q2
17 Quartale
NUSC-Symbol
17
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,24 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,09 %
125.287
-8.401
-6 % -429.373 $
2018 Q4
31 Quartale
CHGX-Symbol
18
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
177 Mio. $
5,12 Mio. $ 1,76 %
155.106
-2.872
-2 % -95.134 $
2026 Q1
2 Quartale
DFGR-Symbol
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,7 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,71 %
183.343
+6.756
+4 % +196.360 $
2024 Q2
9 Quartale
MGK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,65 %
51.881
+866
+2 % +77.231 $
2024 Q2
9 Quartale
HYXF-Symbol
21
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
186 Mio. $
4,72 Mio. $ 1,63 %
104.737
+4.039
+4 % +186.792 $
2023 Q3
12 Quartale
SUSC-Symbol
22
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,59 %
209.926
+5.948
+3 % +134.600 $
2025 Q1
6 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,51 %
57.298
+7.432
+15 % +574.603 $
2015 Q4
43 Quartale
IFLN-Symbol
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
285 Mio. $
4,32 Mio. $ 1,49 %
247.570
+7.099
+3 % +128.543 $
2015 Q4
43 Quartale
IUSG-Symbol
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,6 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,4 %
21.034
-15
-0,1 % -2.841 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIM
Strategic Investment Management Arlington, Virginia 291 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIA
LifePlan Investment Advisors Raleigh, North Carolina 291 Mio. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VG
Visualize Group New York 291 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nokomis Capital Dallas, Texas 290 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVWG
Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States 291 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Bayberry Capital Partners New York 290 Mio. $ AUM 37,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWP
NerdWallet Wealth Partners New York 290 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colorado Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Colorado Capital Management 105 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Rückgang um 0,86 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Colorado Capital Management für Q3 2026 weist 4 neu, 38 erhöht, 36 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Select U.S. REIT ETF: 5.739 Aktien im Wert von 361.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Colorado Capital Management im Q3 2026 war iShares Select U.S. REIT ETF: 5.739 Aktien im Wert von 361.000 $.
  • Colorado Capital Management hat seine Position in Dimensional Emerging Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 605.911 $.
  • Der größte Positionsabbau von Colorado Capital Management im Q3 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Colorado Capital Management hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colorado Capital Management machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Colorado Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Colorado Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,86 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Colorado Capital Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .