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BWM

Buska Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,15 %
Position
83
Neu
2
Aufgestockt
24
Reduziert
43
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+18,7 Mio. $
2
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+6,57 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+6,49 Mio. $
4
ACYS-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
+4,16 Mio. $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+4,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,56 Mio. $
2
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+3,22 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+3,12 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,86 Mio. $
5
FFSM-Symbol
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
+1,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,3 %
2 Technologie 0,78 %
3 Industrie 0,7 %
4 Energie 0,34 %
5 Versorger 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32,7 Mio. $ 11,25 %
42.664
-5.978
-12 % -4,56 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
29,3 Mio. $ 10,08 %
125.546
-6.444
-5 % -1,55 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
27,3 Mio. $ 9,39 %
175.852
+2.832
+2 % +459.210 $
2024 Q1
10 Quartale
ACYN-Symbol
4
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
26,3 Mio. $ 9,07 %
1.262.808
+904.260
+252 % +18,7 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
25,2 Mio. $ 8,69 %
205.109
-25.979
-11 % -3,12 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,8 Mio. $ 6,48 %
25.444
+1.811
+8 % +1,29 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VYMI-Symbol
7
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,34 %
182.114
+39.572
+28 % +4,09 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
BUFF-Symbol
8
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,32 %
233.118
+36.281
+18 % +1,94 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
QTUM-Symbol
9
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,29 %
43.893
+7.030
+19 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,24 %
82.979
+79.761
+2.479 % +6,49 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SPSM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,2 %
120.913
+116.687
+2.761 % +6,57 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,87 %
69.319
-17.015
-20 % -1,38 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
RDVI-Symbol
13
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,84 %
191.803
+84.424
+79 % +2,45 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ACYS-Symbol
14
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
308 Mio. $
5,26 Mio. $ 1,81 %
255.693
+203.457
+389 % +4,16 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
EEM-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,71 %
74.384
+32.561
+78 % +2,15 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VGIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,62 %
82.948
-27.839
-25 % -1,62 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VGMS-Symbol
17
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
266 Mio. $
4,44 Mio. $ 1,53 %
89.719
-9.856
-10 % -499.904 $
2025 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,29 %
60.977
-47.150
-44 % -2,86 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
FLRN-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,13 %
106.723
-63.137
-37 % -1,94 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
FLOT-Symbol
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,11 %
63.258
-37.722
-37 % -1,92 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IEUR-Symbol
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,08 %
42.607
-42.201
-50 % -3,22 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IGSB-Symbol
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,93 %
52.767
-10.114
-16 % -525.315 $
2024 Q3
8 Quartale
FFSM-Symbol
23
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,86 %
73.743
-53.491
-42 % -1,95 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PNOV-Symbol
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
2,1 Mio. $ 0,72 %
46.076
-25.261
-35 % -1,14 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
XAR-Symbol
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,6 %
7.576
-4.500
-37 % -1,19 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4

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LIA
LifePlan Investment Advisors Raleigh, North Carolina 291 Mio. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VG
Visualize Group New York 291 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Strategic Investment Management Arlington, Virginia 291 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nokomis Capital Dallas, Texas 290 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Bayberry Capital Partners New York 290 Mio. $ AUM 37,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWP
NerdWallet Wealth Partners New York 290 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVWG
Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States 291 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCMI
Foresite Capital Management IV Larkspur, California 290 Mio. $ AUM 143,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Buska Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Buska Wealth Management 83 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Buska Wealth Management investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 5.943 Aktien im Wert von 364.049 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Buska Wealth Management im Q3 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 5.943 Aktien im Wert von 364.049 $.
  • Buska Wealth Management hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Buska Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
  • Buska Wealth Management hat seine Position in Pentair im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 284.102 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Buska Wealth Management machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Buska Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Buska Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Buska Wealth Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .